关于Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
成立日期
2021年3月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS4020318352
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
电子科技
健康科技
制造业
金融
股票99.34%
非耐用消费品26.96%
电子科技15.59%
健康科技15.39%
制造业14.62%
金融13.44%
科技服务5.08%
耐用消费品3.34%
商业服务2.52%
工业服务2.41%
债券、现金及其它0.66%
现金0.66%
股票区域细分
北美50.18%
欧洲43.95%
亚洲5.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的26.96%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.59%。 资产主要位于North America区域。
DIVS的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Johnson & Johnson,分别占投资组合的3.62%和3.62%。
DIVS上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明下跌94.08%。
DIVS管理的资产为41.31 M USD。 过去一个月上涨了0.31%。
DIVS现金流账户为−1.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVS向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.43 USD。 股息每年支付一次。
DIVS股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.以Guinness Atkinson品牌发行。该ETF于2021年3月29日推出,管理风格为主动型。
DIVS费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
DIVS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVS投资股票。
DIVS价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现增长了5.36%。 查看更多动态,请参阅DIVS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.14%, 三个月内表现增长了0.77% 并且在一年内增长了8.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.14%, 三个月内表现增长了0.77% 并且在一年内增长了8.13%。
DIVS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。