Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪195.39 M‬USD
资金流(1Y)
‪56.01 M‬USD
股息收益率(指定)
2.34%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪5.43 M‬
费用率
0.65%

关于Opal Dividend Income ETF


发行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2021年1月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
公用事业
工业服务
股票99.46%
金融18.92%
非耐用消费品17.11%
公用事业14.18%
工业服务12.39%
通讯9.74%
健康科技9.17%
科技服务3.01%
非能源矿业2.90%
健康服务2.88%
能源矿产2.60%
加工制造业2.52%
配送服务1.96%
耐用消费品1.39%
运输0.69%
债券、现金及其它0.54%
共同基金0.45%
现金0.09%
股票区域细分
91%8%
北美91.92%
欧洲8.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DIVZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.92%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的17.11%。 资产主要位于North America区域。
DIVZ的最大持股为Verizon Communications Inc.Philip Morris International Inc.,分别占投资组合的5.54%和5.44%。
DIVZ上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌114.96%。
DIVZ管理的资产为‪195.39 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.58%。
DIVZ现金流账户为‪56.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
DIVZ股票由Truemark Group LLCTrueShares品牌发行。该ETF于2021年1月27日推出,管理风格为主动型。
DIVZ费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
DIVZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVZ投资股票。
DIVZ价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了10.76%。 查看更多动态,请参阅DIVZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.01%, 三个月内表现增长了5.40% 并且在一年内增长了14.33%。
DIVZ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。