关于Opal Dividend Income ETF
成立日期
2021年1月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103227318
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
非耐用消费品
健康科技
股票99.43%
金融16.77%
公用事业15.06%
非耐用消费品14.12%
健康科技11.63%
工业服务9.34%
能源矿产7.13%
通讯4.85%
运输4.60%
健康服务3.98%
科技服务3.37%
非能源矿业3.07%
零售行业2.99%
耐用消费品2.51%
债券、现金及其它0.57%
共同基金0.44%
现金0.13%
股票区域细分
北美89.52%
欧洲10.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.77%,以及Utilities,占股票总数的15.06%。 资产主要位于North America区域。
DIVZ的最大持股为Philip Morris International Inc.和MPLX LP,分别占投资组合的5.73%和5.54%。
DIVZ上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌161.10%。
DIVZ管理的资产为224.29 M USD。 过去一个月上涨了5.32%。
DIVZ现金流账户为56.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
DIVZ股票由Truemark Group LLC以TrueShares品牌发行。该ETF于2021年1月27日推出,管理风格为主动型。
DIVZ费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
DIVZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVZ投资股票。
DIVZ价格在过去一个月上涨了1.73%, 其年度表现增长了12.12%。 查看更多动态,请参阅DIVZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了15.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了4.68% 并且在一年内增长了15.16%。
DIVZ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。