WisdomTree International SmallCap FundWisdomTree International SmallCap FundWisdomTree International SmallCap Fund

WisdomTree International SmallCap Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.07 B‬USD
资金流(1Y)
‪−89.90 M‬USD
股息收益率(指定)
3.47%
资产净值折价/溢价
−1.08%
已发行股份总数
‪12.30 M‬
费用率
0.58%

关于WisdomTree International SmallCap Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
WisdomTree International SmallCap Dividend Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717W7609
CFI代码
CEOILS

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
股利
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年6月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.57%
金融20.66%
制造业10.30%
工业服务8.91%
加工制造业6.82%
运输5.71%
零售行业5.10%
电子科技5.06%
配送服务4.84%
非耐用消费品4.48%
商业服务3.95%
非能源矿业3.86%
消费者服务3.53%
科技服务3.47%
耐用消费品3.11%
公用事业2.31%
能源矿产2.07%
通讯2.03%
健康科技1.85%
健康服务0.82%
其他0.68%
债券、现金及其它0.43%
ETF0.33%
现金0.10%
Rights & Warrants0.00%
按区域划分
9%1%46%0.2%6%36%
欧洲46.26%
亚洲36.45%
大洋洲9.66%
中东6.38%
北美1.07%
非洲0.18%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


DLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.66%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.30%。 资产主要位于Europe区域。
DLS的最大持股为Hoegh Autoliners ASAElecnor S.A.,分别占投资组合的0.75%和0.70%。
DLS上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.83 USD的股息, 这表明下跌404.70%。
DLS管理的资产为‪1.07 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.09%。
DLS现金流账户为‪−89.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DLS向其持有人支付股息,股息收益率为3.47%。 上一期股息(2026年3月30日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
DLS份额由WisdomTree, Inc.WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理方式为被动型。
DLS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
DLS跟踪WisdomTree International SmallCap Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DLS投资股票。
DLS价格在过去一个月上涨了0.22%, 其年度表现增长了17.96%。 查看更多动态,请参阅DLS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了6.67% 并且在一年内增长了24.15%。
DLS以溢价(1.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。