关键统计
关于DoubleLine Mortgage ETF
成立日期
2023年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Doubleline ETF Adviser LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R4020
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized98.13%
共同基金6.21%
Futures−0.03%
现金−4.31%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMBS上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌3.40%。
DMBS管理的资产为624.62 M USD。 过去一个月上涨了17.33%。
DMBS现金流账户为280.75 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMBS向其持有人支付股息,股息收益率为4.96%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
DMBS股票由Doubleline ETF Holdings LP以DoubleLine品牌发行。该ETF于2023年3月31日推出,管理风格为主动型。
DMBS费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DMBS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMBS投资债券。
DMBS价格在过去一个月内下跌了−0.53%, 其年度表现增长了2.21%。 查看更多动态,请参阅DMBS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.04%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了7.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.04%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了7.66%。
DMBS以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。