Democracy International FundDemocracy International FundDemocracy International Fund

Democracy International Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪8.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.83 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪269.97 K‬
费用率
0.50%

关于Democracy International Fund


发行人
Democracy Investment Management LLC
品牌
Democracy
成立日期
2021年3月31日
结构
开放式基金
指数追踪
Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Democracy Investment Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US00774Q1489

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
全球,不包括美国
加权方案
基于原则
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
现金
股票0.04%
运输0.04%
债券、现金及其它99.96%
现金99.96%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DMCY上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌‪4.75 K‬%。
DMCY管理的资产为‪8.94 M‬ USD。 过去一个月内下降了20.57%。
DMCY现金流账户为‪−2.83 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMCY向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月27日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
DMCY份额由Democracy Investment Management LLCDemocracy品牌发行。该ETF于2021年3月31日推出,管理方式为被动型。
DMCY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
DMCY跟踪Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMCY以现金投资。
DMCY价格在过去一个月上涨了2.67%, 其年度表现增长了25.75%。 查看更多动态,请参阅DMCY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.99%, 三个月内表现增长了8.50% 并且在一年内增长了29.68%。
DMCY以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。