关于Democracy International Fund
成立日期
2021年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Democracy Investment Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US00774Q1489
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
股票0.04%
运输0.04%
债券、现金及其它99.96%
现金99.96%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMCY上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌4.75 K%。
DMCY管理的资产为8.94 M USD。 过去一个月内下降了20.57%。
DMCY现金流账户为−2.83 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMCY向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月27日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
DMCY份额由Democracy Investment Management LLC以Democracy品牌发行。该ETF于2021年3月31日推出,管理方式为被动型。
DMCY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
DMCY跟踪Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMCY以现金投资。
DMCY价格在过去一个月上涨了2.67%, 其年度表现增长了25.75%。 查看更多动态,请参阅DMCY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.99%, 三个月内表现增长了8.50% 并且在一年内增长了29.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.99%, 三个月内表现增长了8.50% 并且在一年内增长了29.68%。
DMCY以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。