关键统计
关于Democracy International Fund ETF
成立日期
2021年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Democracy Investment Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1489
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
ETF
股票49.80%
金融12.86%
健康科技6.05%
电子科技4.92%
非耐用消费品4.43%
制造业2.96%
科技服务2.78%
能源矿产2.58%
公用事业2.06%
非能源矿业1.67%
耐用消费品1.59%
加工制造业1.29%
通讯1.28%
商业服务1.27%
工业服务1.19%
运输1.09%
零售行业0.85%
消费者服务0.40%
配送服务0.20%
健康服务0.12%
债券、现金及其它50.20%
ETF50.42%
其他0.22%
现金−0.44%
股票区域细分
北美58.52%
欧洲40.91%
大洋洲0.20%
亚洲0.17%
拉丁美洲0.10%
非洲0.05%
中东0.05%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMCY的最大持股为Vanguard FTSE Pacific ETF和Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,分别占投资组合的20.29%和8.42%。
DMCY上次股息总额为0.09 USD。 一年前, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌214.08%。
DMCY管理的资产为9.56 M USD。 过去一个月内下降了13.01%。
DMCY现金流账户为−329.42 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMCY向其持有人支付股息,股息收益率为2.43%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.09 USD。 股息每年支付一次。
DMCY份额由Democracy Investment Management LLC以Democracy品牌发行。该ETF于2021年3月31日推出,管理方式为被动型。
DMCY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
DMCY跟踪Democracy Investments International Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMCY投资基金。
DMCY价格在过去一个月上涨了1.32%, 其年度表现增长了13.34%。 查看更多动态,请参阅DMCY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了17.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现增长了8.14% 并且在一年内增长了17.90%。
DMCY以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。