关键统计
关于WisdomTree True Developed International Fund
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717W7948
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.86%
金融26.19%
电子科技12.39%
健康科技8.98%
非耐用消费品8.93%
制造业7.04%
公用事业5.94%
通讯4.86%
耐用消费品4.86%
非能源矿业3.71%
能源矿产3.70%
零售行业3.06%
运输2.63%
加工制造业1.97%
配送服务1.52%
科技服务1.36%
工业服务1.21%
商业服务0.86%
消费者服务0.53%
健康服务0.13%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲65.25%
亚洲28.98%
大洋洲5.45%
中东0.17%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DOL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.19%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.39%。 资产主要位于Europe区域。
DOL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的3.83%和1.99%。
DOL上次股息总额为0.38 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明上涨30.32%。
DOL管理的资产为766.42 M USD。 过去一个月上涨了5.65%。
DOL现金流账户为64.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DOL向其持有人支付股息,股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.38 USD。 股息按季度支付。
DOL份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理方式为被动型。
DOL费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
DOL跟踪WisdomTree True Developed International Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DOL投资股票。
DOL价格在过去一个月上涨了3.78%, 其年度表现增长了34.05%。 查看更多动态,请参阅DOL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.77%, 三个月内表现增长了13.51% 并且在一年内增长了41.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.77%, 三个月内表现增长了13.51% 并且在一年内增长了41.01%。
DOL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。