关键统计
关于YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
成立日期
2025年7月14日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R3057
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.55%
现金4.39%
共同基金2.65%
Rights & Warrants−3.60%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRAY的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026和United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026，分别占投资组合的44.96%和42.12%。
DRAY上次股息总额为0.46 USD。 前一周， 发行人支付了0.37 USD的股息， 这表明上涨19.82%。
DRAY管理的资产为28.17 M USD。 过去一个月上涨了0.86%。
DRAY现金流账户为41.03 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，DRAY向其持有人支付股息，股息收益率为23.43%。 上一期股息(2025年11月14日)金额为0.46 USD。 股息每周支付一次。
DRAY股票由Toroso Investments Topco LLC以YieldMax品牌发行。该ETF于2025年7月14日推出，管理风格为主动型。
DRAY费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
DRAY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRAY投资债券。
DRAY以溢价（0.58%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。