关键统计
关于VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
成立日期
2025年10月8日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US45259A2666
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
零售行业
科技服务
股票99.97%
健康科技41.90%
零售行业12.99%
科技服务12.29%
制造业9.29%
电子科技8.75%
金融7.43%
消费者服务2.46%
非能源矿业2.07%
商业服务1.65%
债券、现金及其它0.03%
现金1.20%
Rights & Warrants−1.17%
股票区域细分
北美68.81%
中东16.06%
亚洲8.85%
拉丁美洲4.61%
欧洲1.67%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRKY投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的42.39%,以及Retail Trade,占股票总数的13.14%。 资产主要位于North America区域。
DRKY的最大持股为Natera, Inc.和Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的16.95%和16.05%。
DRKY上次股息总额为0.28 USD。 前一个月, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明下跌0.59%。
DRKY管理的资产为20.22 M USD。 过去一个月上涨了169.86%。
DRKY现金流账户为20.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DRKY向其持有人支付股息,股息收益率为15.46%。 上一期股息(2026年1月27日)金额为0.28 USD。 股息按月支付。
DRKY股票由Toroso Investments Topco LLC以VistaShares品牌发行。该ETF于2025年10月8日推出,管理风格为主动型。
DRKY费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
DRKY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRKY投资股票。
DRKY价格在过去一个月内下跌了−9.33%, 其年度表现增长了1.99%。 查看更多动态,请参阅DRKY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.16%, 过去一个月下跌了−6.16%, 三个月内表现下跌了−5.38% 并且在一年内下降了−5.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.16%, 过去一个月下跌了−6.16%, 三个月内表现下跌了−5.38% 并且在一年内下降了−5.38%。
DRKY以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。