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iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.86 B‬USD
资金流(1Y)
‪−451.08 M‬USD
股息收益率(指定)
0.92%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪39.30 M‬
费用率
0.25%

关于iShares ESG MSCI KLD 400 ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年11月14日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI KLD 400 Social
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885705

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.88%
科技服务29.58%
电子科技19.93%
金融13.73%
健康科技5.72%
制造业5.51%
耐用消费品4.46%
非耐用消费品4.43%
消费者服务3.31%
零售行业2.67%
加工制造业1.99%
运输1.30%
商业服务1.20%
配送服务1.08%
健康服务1.06%
公用事业1.04%
工业服务0.97%
非能源矿业0.68%
通讯0.62%
能源矿产0.59%
债券、现金及其它0.12%
共同基金0.11%
现金0.01%
股票区域细分
96%3%
北美96.43%
欧洲3.57%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.93%。 资产主要位于North America区域。
DSI的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的14.11%和11.72%。
DSI上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨7.43%。
DSI管理的资产为‪4.86 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.28%。
DSI现金流账户为‪−451.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSI向其持有人支付股息,股息收益率为0.92%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
DSI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年11月14日推出,管理方式为被动型。
DSI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
DSI跟踪MSCI KLD 400 Social。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSI投资股票。
DSI价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了14.30%。 查看更多动态,请参阅DSI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.60%, 三个月内表现增长了7.96% 并且在一年内增长了16.64%。
DSI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。