关键统计
关于Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
成立日期
2025年4月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.92%
电子科技18.47%
金融17.15%
科技服务16.63%
健康科技9.34%
零售行业7.12%
制造业4.31%
非耐用消费品4.24%
消费者服务3.49%
公用事业3.10%
能源矿产2.92%
耐用消费品2.41%
运输1.81%
加工制造业1.66%
健康服务1.58%
工业服务1.45%
配送服务1.34%
商业服务1.14%
通讯1.11%
非能源矿业0.63%
其他0.02%
债券、现金及其它0.08%
现金0.04%
共同基金0.04%
股票区域细分
北美97.12%
欧洲2.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.47%,以及Finance,占股票总数的17.15%。 资产主要位于North America区域。
DSPY的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.03%和3.23%。
DSPY上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌167.15%。
DSPY管理的资产为771.79 M USD。 过去一个月上涨了1.01%。
DSPY现金流账户为735.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSPY向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
DSPY股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2025年4月1日推出,管理风格为主动型。
DSPY费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
DSPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSPY投资股票。
DSPY以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。