关键统计
关于Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
成立日期
2025年4月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.86%
电子科技19.56%
科技服务19.56%
金融16.02%
健康科技8.30%
零售行业7.20%
非耐用消费品3.97%
制造业3.89%
消费者服务3.38%
能源矿产2.90%
公用事业2.67%
耐用消费品2.42%
加工制造业1.62%
运输1.59%
健康服务1.36%
工业服务1.31%
配送服务1.27%
通讯1.18%
商业服务1.12%
非能源矿业0.53%
其他0.01%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.09%
现金0.06%
股票区域细分
北美97.28%
欧洲2.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的19.56%，以及Technology Services，占股票总数的19.56%。 资产主要位于North America区域。
DSPY的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的5.76%和5.05%。
DSPY管理的资产为761.60 M USD。 过去一个月上涨了24.71%。
DSPY现金流账户为735.31 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，DSPY向其持有人支付股息，股息收益率为1.15%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
DSPY股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2025年4月1日推出，管理风格为主动型。
DSPY费用率为0.18%，这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
DSPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSPY投资股票。
DSPY以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。