Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

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关键统计


管理资产(AUM)
‪615.80 M‬USD
资金流(1Y)
‪603.91 M‬USD
股息收益率(指定)
1.19%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪11.06 M‬
费用率
0.18%

关于Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


发行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2025年4月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.94%
电子科技21.60%
科技服务20.73%
金融16.12%
健康科技7.63%
零售行业7.52%
制造业3.58%
非耐用消费品3.46%
消费者服务3.28%
能源矿产2.18%
耐用消费品2.13%
公用事业2.06%
加工制造业1.57%
配送服务1.52%
工业服务1.46%
运输1.36%
通讯1.31%
商业服务1.06%
健康服务0.90%
非能源矿业0.48%
其他0.00%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.04%
现金0.02%
股票区域细分
97%2%
北美97.27%
欧洲2.73%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSPY投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.60%,以及Technology Services,占股票总数的20.73%。 资产主要位于North America区域。
DSPY的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.29%和6.16%。
DSPY管理的资产为‪615.80 M‬ USD。 过去一个月上涨了‪5.54 K‬%。
DSPY现金流账户为‪603.91 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSPY向其持有人支付股息,股息收益率为1.19%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
DSPY股票由Dawn Global Topco Ltd.Tema品牌发行。该ETF于2025年4月1日推出,管理风格为主动型。
DSPY费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
DSPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSPY投资股票。
DSPY以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。