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Dana Unconstrained Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪132.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪16.12 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪5.37 M‬
费用率
0.75%

关于Dana Unconstrained Equity ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Dana
成立日期
2025年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
电子科技
股票98.81%
科技服务43.07%
健康科技18.09%
电子科技13.99%
运输9.18%
零售行业7.77%
金融4.73%
能源矿产1.93%
消费者服务0.05%
债券、现金及其它1.19%
共同基金1.17%
现金0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DUNK投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的43.07%,以及Health Technology,占股票总数的18.09%。 资产主要位于North America区域。
DUNK的最大持股为Microsoft CorporationEli Lilly and Company,分别占投资组合的11.49%和8.39%。
DUNK管理的资产为‪132.99 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.07%。
DUNK现金流账户为‪16.12 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DUNK不向持有人支付股息。
DUNK股票由Toroso Investments Topco LLCDana品牌发行。该ETF于2025年9月15日推出,管理风格为主动型。
DUNK费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
DUNK跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DUNK投资股票。
DUNK以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。