iShares Asia/Pacific Dividend ETFiShares Asia/Pacific Dividend ETFiShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪46.00 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
5.05%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.10 M‬
费用率
0.49%

关于iShares Asia/Pacific Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642862936

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
亚太发达市场
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.75%
金融46.86%
非能源矿业17.74%
零售行业8.53%
公用事业5.44%
通讯4.65%
能源矿产3.70%
制造业3.35%
耐用消费品2.31%
加工制造业2.18%
非耐用消费品2.10%
电子科技1.36%
其他0.95%
运输0.59%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
42%4%52%
亚洲52.93%
大洋洲42.34%
北美4.72%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DVYA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的46.86%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.74%。 资产主要位于Asia区域。
DVYA的最大持股为BHP Group LtdFortescue Ltd,分别占投资组合的6.89%和5.15%。
DVYA上次股息总额为0.66 USD。 上一季度, 发行人支付了0.76 USD的股息, 这表明下跌14.88%。
DVYA管理的资产为‪46.00 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.66%。
DVYA现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVYA向其持有人支付股息,股息收益率为5.05%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
DVYA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年2月23日推出,管理方式为被动型。
DVYA费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
DVYA跟踪Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVYA投资股票。
DVYA价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了8.76%。 查看更多动态,请参阅DVYA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了11.90% 并且在一年内增长了17.01%。
DVYA以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。