Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪136.01 M‬USD
资金流(1Y)
‪−45.35 M‬USD
股息收益率(指定)
0.89%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪3.90 M‬
费用率
0.95%

关于Euclidean Fundamental Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Euclidean
成立日期
2023年5月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS02072L4665

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
股票97.19%
耐用消费品15.68%
制造业9.63%
能源矿产8.52%
加工制造业8.13%
消费者服务8.02%
非耐用消费品7.89%
健康服务7.05%
非能源矿业6.58%
健康科技5.82%
工业服务4.43%
商业服务3.78%
公用事业3.12%
电子科技2.59%
运输1.69%
科技服务1.55%
配送服务1.37%
金融1.33%
债券、现金及其它2.81%
现金2.76%
共同基金0.06%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECML投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的15.68%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.63%。 资产主要位于North America区域。
ECML上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨22.31%。
ECML管理的资产为‪136.01 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.79%。
ECML现金流账户为‪−45.35 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECML向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
ECML股票由Empirical Finance LLCEuclidean品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
ECML费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
ECML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECML投资股票。
ECML价格在过去一个月上涨了5.33%, 其年度表现增长了2.58%。 查看更多动态,请参阅ECML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.47%, 三个月内表现增长了1.60% 并且在一年内增长了1.43%。
ECML以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。