关键统计
关于Euclidean Fundamental Value ETF
成立日期
2023年5月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4665
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
消费者服务
股票99.78%
耐用消费品12.90%
消费者服务10.10%
制造业9.03%
非耐用消费品7.65%
加工制造业7.61%
健康服务7.47%
健康科技6.81%
商业服务6.46%
非能源矿业5.89%
能源矿产5.50%
零售行业4.72%
配送服务3.75%
公用事业3.19%
工业服务2.81%
运输2.68%
电子科技1.60%
科技服务1.60%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.19%
现金0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ECML投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的12.90%,以及Consumer Services,占股票总数的10.10%。 资产主要位于North America区域。
ECML的最大持股为Heidrick & Struggles International, Inc.和Dillard's, Inc. Class A,分别占投资组合的2.85%和2.58%。
ECML上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨22.31%。
ECML管理的资产为131.44 M USD。 过去一个月内下降了2.55%。
ECML现金流账户为−43.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECML向其持有人支付股息,股息收益率为0.94%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
ECML股票由Empirical Finance LLC以Euclidean品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
ECML费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
ECML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECML投资股票。
ECML价格在过去一个月内下跌了−3.17%, 其年度表现下降了−5.79%。 查看更多动态,请参阅ECML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.47%, 三个月内表现增长了3.63% 并且在一年内下降了−2.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.47%, 三个月内表现增长了3.63% 并且在一年内下降了−2.67%。
ECML以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。