Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪134.82 M‬USD
资金流(1Y)
‪−41.41 M‬USD
股息收益率(指定)
0.92%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪4.02 M‬
费用率
0.95%

关于Euclidean Fundamental Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Euclidean
成立日期
2023年5月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4665

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
消费者服务
股票99.73%
耐用消费品13.81%
消费者服务10.02%
制造业9.21%
加工制造业8.01%
非耐用消费品7.60%
健康服务6.75%
健康科技6.40%
商业服务5.94%
能源矿产5.78%
非能源矿业5.43%
零售行业4.76%
配送服务4.11%
公用事业3.02%
运输2.91%
工业服务2.88%
科技服务1.59%
电子科技1.52%
债券、现金及其它0.27%
共同基金0.16%
现金0.12%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECML投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的13.81%,以及Consumer Services,占股票总数的10.02%。 资产主要位于North America区域。
ECML的最大持股为Perdoceo Education CorporationDillard's, Inc. Class A,分别占投资组合的2.55%和2.51%。
ECML上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨22.31%。
ECML管理的资产为‪134.82 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.67%。
ECML现金流账户为‪−41.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECML向其持有人支付股息,股息收益率为0.92%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
ECML股票由Empirical Finance LLCEuclidean品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
ECML费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
ECML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECML投资股票。
ECML价格在过去一个月上涨了3.27%, 其年度表现下降了−3.02%。 查看更多动态,请参阅ECML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.51% 并且在一年内增长了1.18%。
ECML以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。