关键统计
关于Euclidean Fundamental Value ETF
成立日期
2023年5月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS02072L4665
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
股票97.18%
耐用消费品15.68%
制造业9.64%
能源矿产8.58%
加工制造业8.16%
消费者服务8.05%
非耐用消费品8.01%
健康服务7.12%
非能源矿业6.50%
健康科技5.91%
工业服务4.36%
商业服务3.78%
公用事业3.09%
电子科技2.38%
运输1.65%
科技服务1.59%
配送服务1.37%
金融1.33%
债券、现金及其它2.82%
共同基金2.79%
现金0.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ECML投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的15.68%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.64%。 资产主要位于North America区域。
ECML上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨22.31%。
ECML管理的资产为136.01 M USD。 过去一个月上涨了6.03%。
ECML现金流账户为−45.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECML向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
ECML股票由Empirical Finance LLC以Euclidean品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
ECML费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
ECML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECML投资股票。
ECML价格在过去一个月上涨了6.20%, 其年度表现增长了2.30%。 查看更多动态,请参阅ECML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.29%, 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了2.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.29%, 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了2.21%。
ECML以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。