Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪139.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪−44.37 M‬USD
股息收益率(指定)
1.30%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪3.90 M‬
费用率
0.95%

关于Euclidean Fundamental Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Euclidean
成立日期
2023年5月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L4665

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
制造业
股票99.54%
耐用消费品15.26%
制造业10.14%
能源矿产8.78%
加工制造业8.40%
非能源矿业8.36%
消费者服务7.96%
非耐用消费品7.62%
健康服务6.44%
健康科技5.62%
工业服务4.76%
商业服务3.76%
公用事业3.21%
运输3.18%
电子科技2.25%
科技服务1.39%
金融1.25%
配送服务1.13%
债券、现金及其它0.46%
共同基金0.48%
现金−0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECML投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的15.26%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.14%。 资产主要位于North America区域。
ECML的最大持股为Mueller Industries, Inc.Newmont Corporation,分别占投资组合的3.21%和3.01%。
ECML上次股息总额为0.46 USD。 一年前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨32.63%。
ECML管理的资产为‪139.23 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.80%。
ECML现金流账户为‪−44.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECML向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.46 USD。 股息每年支付一次。
ECML股票由Empirical Finance LLCEuclidean品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
ECML费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
ECML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECML投资股票。
ECML价格在过去一个月上涨了5.71%, 其年度表现增长了6.45%。 查看更多动态,请参阅ECML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.81%, 三个月内表现增长了10.09% 并且在一年内增长了6.90%。
ECML以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。