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iShares MSCI China Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪80.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.63 M‬USD
股息收益率(指定)
4.30%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪2.15 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI China Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI China Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B2007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
科技服务
股票99.60%
健康科技22.30%
金融15.20%
科技服务11.00%
制造业7.86%
加工制造业5.43%
非能源矿业5.12%
非耐用消费品4.99%
运输3.83%
消费者服务3.77%
电子科技3.73%
耐用消费品3.58%
零售行业3.37%
商业服务2.68%
工业服务2.17%
公用事业2.07%
健康服务0.99%
能源矿产0.76%
配送服务0.62%
其他0.12%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
2%97%
亚洲97.98%
北美2.02%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECNS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的22.30%,以及Finance,占股票总数的15.20%。 资产主要位于Asia区域。
ECNS的最大持股为Zai Lab Ltd.Minth Group Limited,分别占投资组合的1.71%和1.62%。
ECNS上次股息总额为0.59 USD。 六个月前, 发行人支付了1.04 USD的股息, 这表明下跌77.90%。
ECNS管理的资产为‪80.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了30.52%。
ECNS现金流账户为‪−1.63 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECNS向其持有人支付股息,股息收益率为4.30%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.59 USD。 股息每半年支付一次。
ECNS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
ECNS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ECNS跟踪MSCI China Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECNS投资股票。
ECNS价格在过去一个月上涨了9.04%, 其年度表现增长了67.44%。 查看更多动态,请参阅ECNS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.07%, 三个月内表现增长了32.64% 并且在一年内增长了82.01%。
ECNS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。