关键统计
关于iShares MSCI China Small-Cap ETF
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B2007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
科技服务
股票99.51%
健康科技20.83%
金融14.51%
科技服务10.02%
制造业9.01%
非能源矿业7.01%
加工制造业5.88%
非耐用消费品4.73%
运输4.22%
耐用消费品3.70%
消费者服务3.61%
电子科技3.40%
零售行业3.08%
工业服务2.52%
公用事业2.26%
商业服务2.25%
能源矿产0.98%
健康服务0.71%
配送服务0.59%
其他0.20%
债券、现金及其它0.49%
现金0.35%
其他0.15%
股票区域细分
亚洲97.23%
北美2.77%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ECNS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的20.83%,以及Finance,占股票总数的14.51%。 资产主要位于Asia区域。
ECNS的最大持股为China Gold International Resources Corp. Ltd.和Minth Group Limited,分别占投资组合的2.33%和1.87%。
ECNS上次股息总额为0.59 USD。 六个月前, 发行人支付了1.04 USD的股息, 这表明下跌77.90%。
ECNS管理的资产为106.64 M USD。 过去一个月内下降了0.58%。
ECNS现金流账户为21.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECNS向其持有人支付股息,股息收益率为4.45%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.59 USD。 股息每半年支付一次。
ECNS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
ECNS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ECNS跟踪MSCI China Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECNS投资股票。
ECNS价格在过去一个月内下跌了−0.27%, 其年度表现增长了39.74%。 查看更多动态,请参阅ECNS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了1.34% 并且在一年内增长了47.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了1.34% 并且在一年内增长了47.71%。
ECNS以溢价(1.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。