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iShares MSCI China Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪106.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪21.88 M‬USD
股息收益率(指定)
4.46%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪2.90 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI China Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI China Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B2007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
科技服务
股票99.51%
健康科技20.89%
金融14.45%
科技服务10.11%
制造业8.89%
非能源矿业6.97%
加工制造业5.93%
非耐用消费品4.75%
运输4.22%
耐用消费品3.69%
消费者服务3.62%
电子科技3.40%
零售行业3.05%
工业服务2.50%
公用事业2.29%
商业服务2.27%
能源矿产0.98%
健康服务0.71%
配送服务0.59%
其他0.20%
债券、现金及其它0.49%
现金0.35%
其他0.15%
股票区域细分
2%97%
亚洲97.27%
北美2.73%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECNS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的20.89%,以及Finance,占股票总数的14.45%。 资产主要位于Asia区域。
ECNS的最大持股为China Gold International Resources Corp. Ltd.Minth Group Limited,分别占投资组合的2.29%和1.87%。
ECNS上次股息总额为0.59 USD。 六个月前, 发行人支付了1.04 USD的股息, 这表明下跌77.90%。
ECNS管理的资产为‪106.04 M‬ USD。 过去一个月内下降了8.84%。
ECNS现金流账户为‪21.88 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECNS向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.59 USD。 股息每半年支付一次。
ECNS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
ECNS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ECNS跟踪MSCI China Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECNS投资股票。
ECNS价格在过去一个月内下跌了−2.76%, 其年度表现增长了39.62%。 查看更多动态,请参阅ECNS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.01%, 过去一个月下跌了−1.01%, 三个月内表现增长了2.80% 并且在一年内增长了43.92%。
ECNS以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。