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iShares MSCI China Small-Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪121.13 M‬USD
资金流(1Y)
‪34.89 M‬USD
股息收益率(指定)
4.14%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪3.10 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI China Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI China Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B2007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
科技服务
股票99.66%
健康科技22.39%
金融14.41%
科技服务11.09%
制造业8.43%
非能源矿业6.11%
加工制造业5.22%
非耐用消费品4.73%
电子科技3.91%
运输3.74%
耐用消费品3.59%
消费者服务3.53%
零售行业3.51%
商业服务2.49%
公用事业2.10%
工业服务2.08%
健康服务0.84%
能源矿产0.76%
配送服务0.57%
其他0.16%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
2%97%
亚洲97.44%
北美2.56%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECNS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的22.39%,以及Finance,占股票总数的14.41%。 资产主要位于Asia区域。
ECNS的最大持股为China Gold International Resources Corp. Ltd.Minth Group Limited,分别占投资组合的2.07%和1.78%。
ECNS上次股息总额为0.59 USD。 六个月前, 发行人支付了1.04 USD的股息, 这表明下跌77.90%。
ECNS管理的资产为‪121.13 M‬ USD。 过去一个月上涨了56.04%。
ECNS现金流账户为‪34.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECNS向其持有人支付股息,股息收益率为4.14%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.59 USD。 股息每半年支付一次。
ECNS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
ECNS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ECNS跟踪MSCI China Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECNS投资股票。
ECNS价格在过去一个月上涨了1.84%, 其年度表现增长了60.58%。 查看更多动态,请参阅ECNS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.54%, 三个月内表现增长了23.13% 并且在一年内增长了79.98%。
ECNS以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。