Vanguard Extended Duration Treasury ETFVanguard Extended Duration Treasury ETFVanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.12 B‬USD
资金流(1Y)
‪194.47 M‬USD
股息收益率(指定)
4.69%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪60.48 M‬
费用率
0.05%

关于Vanguard Extended Duration Treasury ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2007年12月6日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219107094

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.10%
其他1.53%
现金0.37%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EDV上次股息总额为0.80 USD。 上一季度, 发行人支付了0.81 USD的股息, 这表明下跌1.18%。
EDV管理的资产为‪4.12 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.77%。
EDV现金流账户为‪194.47 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDV向其持有人支付股息,股息收益率为4.69%。 上一期股息(2025年10月3日)金额为0.80 USD。 股息按季度支付。
EDV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2007年12月6日推出,管理方式为被动型。
EDV费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
EDV跟踪Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDV投资债券。
EDV价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现下降了−4.56%。 查看更多动态,请参阅EDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内下降了−1.81%。
EDV以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。