Vanguard Extended Duration Treasury ETFVanguard Extended Duration Treasury ETFVanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.78 B‬USD
资金流(1Y)
‪213.38 M‬USD
股息收益率(指定)
4.72%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪55.83 M‬
费用率
0.05%

关于Vanguard Extended Duration Treasury ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2007年12月6日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219107094

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.45%
其他1.29%
现金0.27%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EDV上次股息总额为0.81 USD。 上一季度, 发行人支付了0.79 USD的股息, 这表明上涨1.70%。
EDV管理的资产为‪3.78 B‬ USD。 过去一个月上涨了7.17%。
EDV现金流账户为‪213.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDV向其持有人支付股息,股息收益率为4.72%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.81 USD。 股息按季度支付。
EDV份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2007年12月6日推出,管理方式为被动型。
EDV费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
EDV跟踪Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDV投资债券。
EDV价格在过去一个月上涨了4.67%, 其年度表现下降了−15.78%。 查看更多动态,请参阅EDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.18% 并且在一年内下降了−12.75%。
EDV以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。