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Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪445.08 M‬USD
资金流(1Y)
‪−34.35 M‬USD
股息收益率(指定)
3.50%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪15.30 M‬
费用率
0.29%

关于Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年1月13日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E2972

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
新兴市场
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票97.88%
金融41.29%
公用事业10.37%
通讯9.38%
加工制造业6.01%
零售行业5.85%
能源矿产5.71%
运输5.58%
非耐用消费品5.29%
健康科技1.81%
健康服务1.53%
非能源矿业1.52%
配送服务1.23%
工业服务1.03%
消费者服务0.97%
科技服务0.33%
债券、现金及其它2.12%
UNIT1.83%
现金0.17%
共同基金0.12%
其他0.00%
股票区域细分
16%3%6%6%25%42%
亚洲42.48%
中东25.01%
拉丁美洲16.53%
欧洲6.60%
非洲6.20%
北美3.18%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EELV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.29%,以及Utilities,占股票总数的10.37%。 资产主要位于Asia区域。
EELV的最大持股为TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDRMalayan Banking Bhd.,分别占投资组合的0.97%和0.87%。
EELV上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌222.14%。
EELV管理的资产为‪445.08 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.57%。
EELV现金流账户为‪−34.35 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EELV向其持有人支付股息,股息收益率为3.50%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
EELV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2012年1月13日推出,管理方式为被动型。
EELV费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
EELV跟踪S&P BMI Emerging Markets Low Volatility。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EELV投资股票。
EELV价格在过去一个月上涨了6.23%, 其年度表现增长了21.81%。 查看更多动态,请参阅EELV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.20%, 三个月内表现增长了9.34% 并且在一年内增长了25.48%。
EELV以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。