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Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪403.61 M‬USD
资金流(1Y)
‪−33.37 M‬USD
股息收益率(指定)
4.97%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪15.20 M‬
费用率
0.29%

关于Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年1月13日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2972

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
低波动性
地理
新兴市场
加权方案
波动率
选择标准
波动率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.03%
金融45.46%
通讯9.08%
公用事业8.73%
零售行业6.33%
加工制造业5.52%
能源矿产4.99%
运输4.58%
非耐用消费品4.29%
健康服务2.50%
非能源矿业1.95%
消费者服务1.43%
工业服务0.97%
配送服务0.95%
科技服务0.83%
健康科技0.42%
债券、现金及其它1.97%
UNIT1.80%
现金0.17%
股票区域细分
16%3%5%7%32%35%
亚洲35.09%
中东32.01%
拉丁美洲16.42%
非洲7.54%
欧洲5.81%
北美3.13%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EELV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.46%,以及Communications,占股票总数的9.08%。 资产主要位于Asia区域。
EELV的最大持股为TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDRKuwait Finance House K.S.C.,分别占投资组合的1.08%和0.89%。
EELV上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌12.67%。
EELV管理的资产为‪403.61 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.80%。
EELV现金流账户为‪−33.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EELV向其持有人支付股息,股息收益率为4.97%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
EELV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2012年1月13日推出,管理方式为被动型。
EELV费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
EELV跟踪S&P BMI Emerging Markets Low Volatility。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EELV投资股票。
EELV价格在过去一个月内下跌了−1.81%, 其年度表现增长了4.18%。 查看更多动态,请参阅EELV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.71%, 过去一个月下跌了−0.71%, 三个月内表现增长了1.09% 并且在一年内增长了8.09%。
EELV以溢价(0.87%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。