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iShares MSCI Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.28 B‬USD
资金流(1Y)
‪−1.08 B‬USD
股息收益率(指定)
2.13%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪380.25 M‬
费用率
0.72%

关于iShares MSCI Emerging Markets ETF


品牌
iShares
成立日期
2003年4月7日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642872349

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票98.67%
电子科技25.78%
金融23.33%
科技服务9.87%
零售行业6.78%
非能源矿业4.62%
制造业4.22%
能源矿产3.64%
耐用消费品3.01%
非耐用消费品2.63%
健康科技2.63%
通讯2.46%
公用事业2.27%
运输2.21%
加工制造业1.59%
消费者服务1.32%
工业服务0.79%
商业服务0.51%
配送服务0.49%
健康服务0.49%
其他0.03%
债券、现金及其它1.33%
现金0.76%
UNIT0.51%
其他0.06%
股票区域细分
0%4%2%4%2%6%79%
亚洲79.93%
中东6.06%
拉丁美洲4.34%
欧洲4.08%
非洲2.96%
北美2.58%
大洋洲0.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.78%,以及Finance,占股票总数的23.33%。 资产主要位于Asia区域。
EEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.76%和5.23%。
EEM上次股息总额为0.45 USD。 六个月前, 发行人支付了0.73 USD的股息, 这表明下跌61.07%。
EEM管理的资产为‪21.28 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.16%。
EEM现金流账户为‪−1.08 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.13%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.45 USD。 股息每半年支付一次。
EEM份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2003年4月7日推出,管理方式为被动型。
EEM费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
EEM跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEM投资股票。
EEM价格在过去一个月上涨了3.92%, 其年度表现增长了23.95%。 查看更多动态,请参阅EEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.36%, 三个月内表现增长了13.17% 并且在一年内增长了26.15%。
EEM以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。