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iShares MSCI Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪20.22 B‬USD
资金流(1Y)
‪−1.08 B‬USD
股息收益率(指定)
2.22%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪380.25 M‬
费用率
0.72%

关于iShares MSCI Emerging Markets ETF


品牌
iShares
成立日期
2003年4月7日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642872349

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票98.78%
电子科技23.97%
金融23.93%
科技服务10.40%
零售行业6.76%
非能源矿业4.50%
制造业4.00%
能源矿产3.69%
耐用消费品3.23%
健康科技2.90%
非耐用消费品2.88%
通讯2.45%
运输2.43%
公用事业2.31%
加工制造业1.60%
消费者服务1.46%
工业服务0.80%
健康服务0.51%
配送服务0.49%
商业服务0.45%
其他0.03%
债券、现金及其它1.22%
现金0.70%
UNIT0.51%
其他0.00%
股票区域细分
0%4%2%4%2%6%79%
亚洲79.66%
中东6.08%
拉丁美洲4.46%
欧洲4.20%
非洲2.95%
北美2.62%
大洋洲0.03%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.97%,以及Finance,占股票总数的23.93%。 资产主要位于Asia区域。
EEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.84%和5.42%。
EEM上次股息总额为0.45 USD。 六个月前, 发行人支付了0.73 USD的股息, 这表明下跌61.07%。
EEM管理的资产为‪20.22 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.98%。
EEM现金流账户为‪−1.08 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.22%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.45 USD。 股息每半年支付一次。
EEM份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2003年4月7日推出,管理方式为被动型。
EEM费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
EEM跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEM投资股票。
EEM价格在过去一个月上涨了6.60%, 其年度表现增长了21.53%。 查看更多动态,请参阅EEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.08%, 三个月内表现增长了13.85% 并且在一年内增长了26.48%。
EEM以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。