iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪433.58 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.60 M‬USD
股息收益率(指定)
2.82%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪5.90 M‬
费用率
0.72%

关于iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年8月16日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642864759

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票98.88%
金融18.00%
电子科技15.01%
制造业10.53%
健康科技7.48%
加工制造业6.97%
非能源矿业4.93%
非耐用消费品4.88%
科技服务4.60%
零售行业3.32%
工业服务3.24%
耐用消费品3.18%
运输2.94%
公用事业2.76%
消费者服务2.69%
商业服务2.06%
配送服务2.06%
能源矿产1.76%
健康服务1.57%
通讯0.81%
其他0.10%
债券、现金及其它1.12%
UNIT0.55%
现金0.55%
其他0.02%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
5%1%5%4%6%76%
亚洲76.71%
中东6.50%
欧洲5.70%
拉丁美洲5.13%
非洲4.02%
北美1.92%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEMS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.00%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.01%。 资产主要位于Asia区域。
EEMS的最大持股为Nanya Technology CorporationPhison Electronics Corp.,分别占投资组合的0.70%和0.64%。
EEMS上次股息总额为1.66 USD。 六个月前, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明上涨74.57%。
EEMS管理的资产为‪433.58 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.02%。
EEMS现金流账户为‪9.60 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEMS向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.66 USD。 股息每半年支付一次。
EEMS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年8月16日推出,管理方式为被动型。
EEMS费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
EEMS跟踪MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEMS投资股票。
EEMS价格在过去一个月上涨了6.39%, 其年度表现增长了28.14%。 查看更多动态,请参阅EEMS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.26%, 三个月内表现增长了8.67% 并且在一年内增长了31.63%。
EEMS以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。