关于iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
成立日期
2011年8月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642864759
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票98.88%
金融18.00%
电子科技15.01%
制造业10.53%
健康科技7.48%
加工制造业6.97%
非能源矿业4.93%
非耐用消费品4.88%
科技服务4.60%
零售行业3.32%
工业服务3.24%
耐用消费品3.18%
运输2.94%
公用事业2.76%
消费者服务2.69%
商业服务2.06%
配送服务2.06%
能源矿产1.76%
健康服务1.57%
通讯0.81%
其他0.10%
债券、现金及其它1.12%
UNIT0.55%
现金0.55%
其他0.02%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲76.71%
中东6.50%
欧洲5.70%
拉丁美洲5.13%
非洲4.02%
北美1.92%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EEMS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.00%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.01%。 资产主要位于Asia区域。
EEMS的最大持股为Nanya Technology Corporation和Phison Electronics Corp.,分别占投资组合的0.70%和0.64%。
EEMS上次股息总额为1.66 USD。 六个月前, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明上涨74.57%。
EEMS管理的资产为433.58 M USD。 过去一个月上涨了6.02%。
EEMS现金流账户为9.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEMS向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.66 USD。 股息每半年支付一次。
EEMS份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年8月16日推出,管理方式为被动型。
EEMS费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
EEMS跟踪MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEMS投资股票。
EEMS价格在过去一个月上涨了6.39%, 其年度表现增长了28.14%。 查看更多动态,请参阅EEMS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.26%, 三个月内表现增长了8.67% 并且在一年内增长了31.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.26%, 三个月内表现增长了8.67% 并且在一年内增长了31.63%。
EEMS以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。