关键统计
关于WisdomTree U.S. SmallCap Fund
成立日期
2007年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5629
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.79%
金融30.12%
制造业9.81%
健康科技7.50%
科技服务7.43%
商业服务5.71%
消费者服务5.55%
电子科技4.57%
零售行业4.01%
耐用消费品3.51%
能源矿产3.38%
非耐用消费品3.22%
加工制造业2.80%
工业服务2.46%
公用事业2.23%
运输2.08%
健康服务1.86%
非能源矿业1.62%
配送服务1.60%
通讯0.31%
其他0.04%
债券、现金及其它0.21%
ETF0.13%
现金0.08%
其他0.01%
股票区域细分
北美98.03%
欧洲1.55%
亚洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.12%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.81%。 资产主要位于North America区域。
EES的最大持股为Peabody Energy Corporation和Valaris Ltd.,分别占投资组合的1.06%和0.88%。
EES上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨2.44%。
EES管理的资产为623.65 M USD。 过去一个月内下降了3.31%。
EES现金流账户为−38.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EES向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
EES份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2007年2月23日推出,管理方式为被动型。
EES费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
EES跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EES投资股票。
EES价格在过去一个月内下跌了−3.34%, 其年度表现增长了0.39%。 查看更多动态,请参阅EES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.56%, 过去一个月下跌了−2.56%, 三个月内表现增长了3.61% 并且在一年内增长了2.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.56%, 过去一个月下跌了−2.56%, 三个月内表现增长了3.61% 并且在一年内增长了2.00%。
EES以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。