关键统计
关于WisdomTree U.S. SmallCap Fund
成立日期
2007年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5629
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.62%
金融31.15%
制造业9.54%
科技服务7.59%
健康科技7.11%
商业服务5.68%
消费者服务5.65%
电子科技4.27%
零售行业4.04%
耐用消费品3.54%
非耐用消费品3.40%
能源矿产3.15%
加工制造业2.77%
工业服务2.49%
运输2.14%
公用事业2.14%
健康服务1.77%
配送服务1.63%
非能源矿业1.22%
通讯0.32%
其他0.03%
债券、现金及其它0.38%
现金0.23%
ETF0.14%
其他0.01%
股票区域细分
北美98.09%
欧洲1.50%
亚洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.15%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.54%。 资产主要位于North America区域。
EES的最大持股为Valaris Ltd.和Brighthouse Financial, Inc.,分别占投资组合的0.90%和0.81%。
EES上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨2.44%。
EES管理的资产为637.77 M USD。 过去一个月上涨了1.20%。
EES现金流账户为−36.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EES向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
EES份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2007年2月23日推出,管理方式为被动型。
EES费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
EES跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EES投资股票。
EES价格在过去一个月上涨了0.11%, 其年度表现增长了6.31%。 查看更多动态,请参阅EES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现增长了12.08% 并且在一年内增长了8.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现增长了12.08% 并且在一年内增长了8.10%。
EES以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。