关键统计
关于WisdomTree U.S. SmallCap Fund
成立日期
2007年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS97717W5629
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.60%
金融27.39%
科技服务11.68%
健康科技8.06%
制造业7.55%
消费者服务5.26%
商业服务5.07%
加工制造业4.51%
零售行业3.99%
电子科技3.97%
非耐用消费品3.83%
耐用消费品3.24%
能源矿产2.97%
工业服务2.67%
运输2.24%
公用事业2.20%
健康服务1.94%
配送服务1.25%
非能源矿业1.18%
通讯0.53%
其他0.08%
债券、现金及其它0.40%
ETF0.32%
现金0.07%
其他0.01%
股票区域细分
北美97.79%
欧洲1.83%
中东0.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.39%,以及Technology Services,占股票总数的11.68%。 资产主要位于North America区域。
EES的最大持股为Venture Global, Inc. Class A和Concentrix Corporation,分别占投资组合的0.89%和0.63%。
EES上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌2.63%。
EES管理的资产为630.60 M USD。 过去一个月内下降了0.70%。
EES现金流账户为−45.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EES向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
EES份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2007年2月23日推出,管理方式为被动型。
EES费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
EES跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EES投资股票。
EES价格在过去一个月上涨了0.52%, 其年度表现增长了4.40%。 查看更多动态,请参阅EES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.31%, 三个月内表现增长了2.11% 并且在一年内增长了7.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.31%, 三个月内表现增长了2.11% 并且在一年内增长了7.46%。
EES以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。