关于Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
成立日期
2024年7月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7138
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
共同基金
股票77.07%
金融19.84%
健康科技8.74%
制造业7.10%
电子科技7.04%
非耐用消费品6.47%
科技服务3.95%
耐用消费品3.71%
公用事业2.88%
能源矿产2.51%
非能源矿业2.28%
零售行业2.21%
通讯2.20%
加工制造业2.12%
运输1.51%
商业服务1.34%
配送服务1.20%
消费者服务0.82%
工业服务0.73%
其他0.21%
健康服务0.20%
债券、现金及其它22.93%
共同基金20.39%
其他2.27%
现金0.13%
企业0.11%
UNIT0.05%
股票区域细分
欧洲65.65%
亚洲26.65%
大洋洲6.52%
中东1.05%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFAA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.84%,以及Health Technology,占股票总数的8.74%。 资产主要位于Europe区域。
EFAA上次股息总额为0.37 USD。 前一个月, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明下跌0.58%。
EFAA管理的资产为251.18 M USD。 过去一个月上涨了9.42%。
EFAA现金流账户为132.86 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFAA向其持有人支付股息,股息收益率为8.25%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.37 USD。 股息按月支付。
EFAA股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2024年7月17日推出,管理风格为主动型。
EFAA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
EFAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFAA投资股票。
EFAA价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了11.09%。 查看更多动态,请参阅EFAA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.53%, 过去一个月下跌了−0.53%, 三个月内表现增长了2.68% 并且在一年内增长了20.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.53%, 过去一个月下跌了−0.53%, 三个月内表现增长了2.68% 并且在一年内增长了20.67%。
EFAA以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。