Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETFInvesco MSCI EAFE Income Advantage ETFInvesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪204.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪73.38 M‬USD
股息收益率(指定)
8.23%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪3.91 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年7月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7138

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
共同基金
股票76.26%
金融19.69%
健康科技8.18%
电子科技7.52%
制造业6.57%
非耐用消费品6.30%
科技服务4.19%
耐用消费品3.65%
公用事业2.62%
能源矿产2.45%
通讯2.31%
零售行业2.26%
加工制造业2.24%
非能源矿业2.21%
商业服务1.46%
运输1.45%
配送服务1.10%
消费者服务0.88%
工业服务0.71%
其他0.25%
健康服务0.21%
债券、现金及其它23.74%
共同基金19.78%
其他3.45%
企业0.45%
UNIT0.05%
现金0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
6%0.1%65%1%26%
欧洲65.88%
亚洲26.02%
大洋洲6.91%
中东1.07%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EFAA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.69%,以及Health Technology,占股票总数的8.18%。 资产主要位于Europe区域。
EFAA上次股息总额为0.37 USD。 前一个月, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明上涨0.40%。
EFAA管理的资产为‪204.64 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.28%。
EFAA现金流账户为‪73.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFAA向其持有人支付股息,股息收益率为8.23%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.37 USD。 股息按月支付。
EFAA股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2024年7月17日推出,管理风格为主动型。
EFAA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
EFAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFAA投资股票。
EFAA价格在过去一个月上涨了2.00%, 其年度表现增长了4.06%。 查看更多动态,请参阅EFAA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了4.18% 并且在一年内增长了19.07%。
EFAA以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。