关键统计
关于Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
成立日期
2024年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US41151J7292
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票105.60%
金融26.31%
健康科技11.15%
配送服务9.29%
耐用消费品8.87%
电子科技7.14%
非耐用消费品5.91%
运输5.45%
科技服务4.93%
制造业3.87%
能源矿产3.40%
非能源矿业3.16%
公用事业2.71%
加工制造业1.82%
工业服务1.58%
其他1.56%
通讯1.48%
零售行业1.38%
债券、现金及其它−5.60%
现金−5.60%
股票区域细分
欧洲60.04%
亚洲22.86%
北美10.78%
大洋洲4.59%
中东1.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFFI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.78%,以及Health Technology,占股票总数的11.77%。 资产主要位于Europe区域。
EFFI的最大持股为Lasertec Corp.和L'Oreal S.A.,分别占投资组合的4.20%和3.74%。
EFFI管理的资产为149.82 M USD。 过去一个月上涨了11.55%。
EFFI现金流账户为10.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFFI向其持有人支付股息,股息收益率为4.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.05 USD。 股息每年支付一次。
EFFI股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2024年12月10日推出,管理风格为主动型。
EFFI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
EFFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFFI投资股票。
EFFI价格在过去一个月上涨了2.83%, 其年度表现增长了26.00%。 查看更多动态,请参阅EFFI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.77%, 三个月内表现增长了6.83% 并且在一年内增长了30.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.77%, 三个月内表现增长了6.83% 并且在一年内增长了30.65%。
EFFI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。