Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪130.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪104.88 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪5.55 M‬
费用率
0.55%

关于Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


品牌
Harbor
成立日期
2024年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.87%
金融26.48%
健康科技11.23%
制造业8.07%
耐用消费品7.85%
配送服务6.53%
科技服务6.02%
电子科技5.98%
运输5.21%
非耐用消费品4.80%
非能源矿业2.67%
零售行业2.54%
公用事业2.39%
能源矿产2.17%
其他2.11%
通讯2.07%
工业服务1.55%
加工制造业1.14%
消费者服务0.54%
商业服务0.53%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
6%12%54%1%24%
欧洲54.87%
亚洲24.15%
北美12.40%
大洋洲6.75%
中东1.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EFFI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.48%,以及Health Technology,占股票总数的11.23%。 资产主要位于Europe区域。
EFFI的最大持股为Toyota Tsusho Corp.L'Oreal S.A.,分别占投资组合的3.56%和3.51%。
EFFI管理的资产为‪130.98 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.01%。
EFFI现金流账户为‪104.88 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EFFI不向持有人支付股息。
EFFI股票由ORIX Corp.Harbor品牌发行。该ETF于2024年12月10日推出,管理风格为主动型。
EFFI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
EFFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFFI投资股票。
EFFI价格在过去一个月内下跌了−1.16%, 其年度表现增长了21.29%。 查看更多动态,请参阅EFFI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.22%, 过去一个月下跌了−1.22%, 三个月内表现增长了2.93% 并且在一年内增长了24.08%。
EFFI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。