Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪131.37 M‬USD
资金流(1Y)
‪104.88 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.55 M‬
费用率
0.55%

关于Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


品牌
Harbor
成立日期
2024年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.60%
金融26.99%
健康科技10.67%
耐用消费品8.07%
制造业7.91%
科技服务7.03%
配送服务6.65%
运输5.62%
非耐用消费品4.57%
电子科技4.09%
能源矿产3.04%
零售行业2.86%
非能源矿业2.53%
通讯2.16%
公用事业2.01%
其他1.90%
加工制造业1.19%
消费者服务0.85%
工业服务0.77%
商业服务0.69%
债券、现金及其它0.40%
其他0.33%
现金0.07%
股票区域细分
7%11%56%2%22%
欧洲56.50%
亚洲22.84%
北美11.65%
大洋洲7.02%
中东2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EFFI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.99%,以及Health Technology,占股票总数的10.67%。 资产主要位于Europe区域。
EFFI的最大持股为Toyota Tsusho Corp.Nippon Yusen Kabushiki Kaisha,分别占投资组合的3.72%和3.57%。
EFFI管理的资产为‪131.37 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.42%。
EFFI现金流账户为‪104.88 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EFFI不向持有人支付股息。
EFFI股票由ORIX Corp.Harbor品牌发行。该ETF于2024年12月10日推出,管理风格为主动型。
EFFI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
EFFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFFI投资股票。
EFFI价格在过去一个月内下跌了−1.28%, 其年度表现增长了22.06%。 查看更多动态,请参阅EFFI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.21%, 过去一个月下跌了−1.21%, 三个月内表现增长了7.30% 并且在一年内增长了24.66%。
EFFI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。