关键统计
关于Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
成立日期
2024年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US41151J7292
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.27%
金融27.66%
健康科技11.13%
耐用消费品8.89%
配送服务6.72%
制造业6.63%
电子科技6.33%
非耐用消费品6.05%
能源矿产4.28%
运输4.26%
科技服务3.80%
非能源矿业3.05%
公用事业2.67%
零售行业2.15%
加工制造业1.94%
工业服务1.72%
其他0.85%
商业服务0.77%
通讯0.38%
债券、现金及其它0.73%
现金0.73%
股票区域细分
欧洲60.70%
亚洲20.89%
北美10.94%
大洋洲5.65%
中东1.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFFI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.66%,以及Health Technology,占股票总数的11.13%。 资产主要位于Europe区域。
EFFI的最大持股为Toyota Tsusho Corp.和Mercedes-Benz Group AG,分别占投资组合的3.75%和3.69%。
EFFI管理的资产为138.58 M USD。 过去一个月上涨了1.55%。
EFFI现金流账户为808.75 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFFI向其持有人支付股息,股息收益率为4.20%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.05 USD。 股息每年支付一次。
EFFI股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2024年12月10日推出,管理风格为主动型。
EFFI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
EFFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFFI投资股票。
EFFI价格在过去一个月上涨了1.78%, 其年度表现增长了23.32%。 查看更多动态,请参阅EFFI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.20%, 三个月内表现增长了6.56% 并且在一年内增长了29.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.20%, 三个月内表现增长了6.56% 并且在一年内增长了29.58%。
EFFI以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。