关键统计
关于NestYield Total Return Guard ETF
成立日期
2024年12月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票97.54%
科技服务32.91%
电子科技20.47%
公用事业9.61%
零售行业8.43%
金融7.71%
健康科技7.43%
商业服务5.28%
配送服务2.82%
耐用消费品1.80%
债券、现金及其它2.46%
共同基金2.21%
Rights & Warrants1.36%
现金−1.11%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EGGS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的33.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.70%。 资产主要位于North America区域。
EGGS的最大持股为AppLovin Corp. Class A和Eli Lilly and Company,分别占投资组合的7.91%和7.51%。
EGGS上次股息总额为0.46 USD。 前一个月, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明下跌1.37%。
EGGS管理的资产为28.97 M USD。 过去一个月上涨了12.69%。
EGGS现金流账户为27.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EGGS向其持有人支付股息,股息收益率为13.53%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.46 USD。 股息按月支付。
EGGS股票由Toroso Investments Topco LLC以NestYield品牌发行。该ETF于2024年12月26日推出,管理风格为主动型。
EGGS费用率为0.89%,这意味着您必须支付0.89%的投资来帮助管理基金。
EGGS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EGGS投资股票。
EGGS价格在过去一个月内下跌了−2.01%, 其年度表现增长了1.13%。 查看更多动态,请参阅EGGS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了9.39% 并且在一年内增长了13.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了9.39% 并且在一年内增长了13.57%。
EGGS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。