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NestYield Total Return Guard ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪27.58 M‬USD
股息收益率(指定)
13.53%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪725.00 K‬
费用率
0.89%

关于NestYield Total Return Guard ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
NestYield
成立日期
2024年12月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票97.54%
科技服务32.91%
电子科技20.47%
公用事业9.61%
零售行业8.43%
金融7.71%
健康科技7.43%
商业服务5.28%
配送服务2.82%
耐用消费品1.80%
债券、现金及其它2.46%
共同基金2.21%
Rights & Warrants1.36%
现金−1.11%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EGGS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的33.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.70%。 资产主要位于North America区域。
EGGS的最大持股为AppLovin Corp. Class AEli Lilly and Company,分别占投资组合的7.91%和7.51%。
EGGS上次股息总额为0.46 USD。 前一个月, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明下跌1.37%。
EGGS管理的资产为‪28.97 M‬ USD。 过去一个月上涨了12.69%。
EGGS现金流账户为‪27.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EGGS向其持有人支付股息,股息收益率为13.53%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.46 USD。 股息按月支付。
EGGS股票由Toroso Investments Topco LLCNestYield品牌发行。该ETF于2024年12月26日推出,管理风格为主动型。
EGGS费用率为0.89%,这意味着您必须支付0.89%的投资来帮助管理基金。
EGGS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EGGS投资股票。
EGGS价格在过去一个月内下跌了−2.01%, 其年度表现增长了1.13%。 查看更多动态,请参阅EGGS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了9.39% 并且在一年内增长了13.57%。
EGGS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。