iShares MSCI Indonesia ETFiShares MSCI Indonesia ETFiShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪327.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪85.46 M‬USD
股息收益率(指定)
3.80%
资产净值折价/溢价
−1.3%
已发行股份总数
‪18.25 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI Indonesia ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Indonesia IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46429B3096

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.93%
金融42.98%
非能源矿业13.86%
能源矿产8.66%
通讯7.20%
科技服务6.73%
加工制造业6.15%
零售行业3.26%
公用事业2.21%
非耐用消费品1.97%
消费者服务1.65%
健康科技1.30%
健康服务1.11%
运输1.07%
配送服务1.00%
工业服务0.71%
其他0.08%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EIDO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.98%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.86%。 资产主要位于Asia区域。
EIDO的最大持股为PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的17.51%和10.81%。
EIDO上次股息总额为0.02 USD。 六个月前, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌739.78%。
EIDO管理的资产为‪327.33 M‬ USD。 过去一个月内下降了13.81%。
EIDO现金流账户为‪85.46 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EIDO向其持有人支付股息,股息收益率为3.80%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.02 USD。 股息每半年支付一次。
EIDO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年5月5日推出,管理方式为被动型。
EIDO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EIDO跟踪MSCI Indonesia IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EIDO投资股票。
EIDO价格在过去一个月内下跌了−7.95%, 其年度表现增长了0.28%。 查看更多动态,请参阅EIDO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.64%, 过去一个月下跌了−7.64%, 三个月内表现下跌了−4.66% 并且在一年内增长了3.22%。
EIDO以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。