关键统计
关于iShares MSCI Indonesia ETF
成立日期
2010年5月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46429B3096
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.87%
金融42.05%
非能源矿业14.30%
能源矿产9.01%
通讯7.40%
科技服务6.62%
加工制造业6.10%
零售行业3.41%
公用事业2.19%
非耐用消费品1.93%
消费者服务1.55%
健康科技1.30%
健康服务1.11%
运输1.08%
配送服务1.02%
工业服务0.70%
其他0.08%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EIDO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.05%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的14.30%。 资产主要位于Asia区域。
EIDO的最大持股为PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的16.79%和10.61%。
EIDO上次股息总额为0.02 USD。 六个月前, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌739.78%。
EIDO管理的资产为314.42 M USD。 过去一个月内下降了15.15%。
EIDO现金流账户为77.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EIDO向其持有人支付股息,股息收益率为3.75%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.02 USD。 股息每半年支付一次。
EIDO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年5月5日推出,管理方式为被动型。
EIDO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EIDO跟踪MSCI Indonesia IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EIDO投资股票。
EIDO价格在过去一个月内下跌了−4.54%, 其年度表现增长了2.67%。 查看更多动态,请参阅EIDO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.90%, 过去一个月下跌了−4.90%, 三个月内表现下跌了−1.43% 并且在一年内增长了9.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.90%, 过去一个月下跌了−4.90%, 三个月内表现下跌了−1.43% 并且在一年内增长了9.02%。
EIDO以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。