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iShares MSCI Indonesia ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪309.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪37.64 M‬USD
股息收益率(指定)
4.40%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪17.35 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI Indonesia ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Indonesia IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B3096

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.91%
金融44.25%
非能源矿业13.37%
加工制造业7.32%
通讯7.16%
能源矿产7.05%
科技服务6.26%
零售行业3.64%
非耐用消费品3.36%
消费者服务1.48%
健康科技1.39%
健康服务1.30%
配送服务0.95%
公用事业0.91%
运输0.78%
工业服务0.33%
制造业0.29%
其他0.09%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EIDO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的44.25%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.37%。 资产主要位于Asia区域。
EIDO的最大持股为PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的17.91%和12.21%。
EIDO上次股息总额为0.48 USD。 六个月前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨87.91%。
EIDO管理的资产为‪309.77 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.67%。
EIDO现金流账户为‪37.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EIDO向其持有人支付股息,股息收益率为4.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.48 USD。 股息每半年支付一次。
EIDO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年5月5日推出,管理方式为被动型。
EIDO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EIDO跟踪MSCI Indonesia IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EIDO投资股票。
EIDO价格在过去一个月内下跌了−4.35%, 其年度表现下降了−23.36%。 查看更多动态,请参阅EIDO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.23%, 三个月内表现增长了3.61% 并且在一年内下降了−17.81%。
EIDO以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。