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iShares MSCI Ireland ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪65.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪−12.78 M‬USD
股息收益率(指定)
2.66%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪900.00 K‬
费用率
0.50%

关于iShares MSCI Ireland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI All Ireland Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5075

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
爱尔兰
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
运输
非耐用消费品
股票94.83%
金融32.13%
运输19.46%
非耐用消费品10.57%
耐用消费品7.95%
配送服务6.25%
商业服务5.47%
制造业4.78%
公用事业4.65%
加工制造业1.77%
科技服务0.96%
健康科技0.84%
债券、现金及其它5.17%
UNIT5.02%
现金0.11%
共同基金0.04%
股票区域细分
0.3%99%
欧洲99.65%
北美0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EIRL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.13%,以及Transportation,占股票总数的19.46%。 资产主要位于Europe区域。
EIRL的最大持股为Ryanair Holdings PlcAIB Group plc,分别占投资组合的19.11%和14.77%。
EIRL上次股息总额为1.25 USD。 六个月前, 发行人支付了0.68 USD的股息, 这表明上涨45.67%。
EIRL管理的资产为‪65.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.80%。
EIRL现金流账户为‪−12.78 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EIRL向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.25 USD。 股息每半年支付一次。
EIRL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年5月5日推出,管理方式为被动型。
EIRL费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EIRL跟踪MSCI All Ireland Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EIRL投资股票。
EIRL价格在过去一个月上涨了5.57%, 其年度表现增长了18.90%。 查看更多动态,请参阅EIRL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.12%, 三个月内表现增长了8.72% 并且在一年内增长了23.08%。
EIRL以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。