iShares MSCI Ireland ETFiShares MSCI Ireland ETFiShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI Ireland ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪71.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.17 M‬USD
股息收益率(指定)
2.61%
资产净值折价/溢价
1.0%
已发行股份总数
‪950.00 K‬
费用率
0.50%

关于iShares MSCI Ireland ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI All Ireland Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46429B5075

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
爱尔兰
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
运输
非耐用消费品
股票94.83%
金融34.29%
运输19.41%
非耐用消费品10.17%
耐用消费品7.92%
配送服务6.39%
商业服务4.71%
非能源矿业4.58%
公用事业3.69%
加工制造业2.00%
健康科技0.85%
科技服务0.81%
债券、现金及其它5.17%
UNIT4.97%
现金0.15%
共同基金0.06%
股票区域细分
0.4%99%
欧洲99.64%
北美0.36%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EIRL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.29%,以及Transportation,占股票总数的19.41%。 资产主要位于Europe区域。
EIRL的最大持股为Ryanair Holdings PlcAIB Group plc,分别占投资组合的19.05%和15.98%。
EIRL上次股息总额为0.74 USD。 六个月前, 发行人支付了1.25 USD的股息, 这表明下跌67.86%。
EIRL管理的资产为‪71.99 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.60%。
EIRL现金流账户为‪−3.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EIRL向其持有人支付股息,股息收益率为2.61%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.74 USD。 股息每半年支付一次。
EIRL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年5月5日推出,管理方式为被动型。
EIRL费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EIRL跟踪MSCI All Ireland Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EIRL投资股票。
EIRL价格在过去一个月上涨了4.10%, 其年度表现增长了25.23%。 查看更多动态,请参阅EIRL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.67%, 三个月内表现增长了12.82% 并且在一年内增长了31.66%。
EIRL以溢价(0.97%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。