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iShares MSCI Israel ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪413.72 M‬USD
资金流(1Y)
‪183.99 M‬USD
股息收益率(指定)
1.10%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪4.40 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI Israel ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年3月26日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Israel Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866325

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票99.80%
金融37.49%
科技服务26.01%
电子科技11.23%
健康科技6.91%
加工制造业2.81%
公用事业2.57%
零售行业2.37%
通讯2.25%
工业服务1.93%
耐用消费品1.61%
非耐用消费品1.12%
能源矿产0.99%
运输0.94%
非能源矿业0.36%
消费者服务0.36%
配送服务0.33%
制造业0.29%
健康服务0.23%
债券、现金及其它0.20%
现金0.16%
共同基金0.04%
股票区域细分
99%0.2%
中东99.76%
亚洲0.24%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EIS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.49%,以及Technology Services,占股票总数的26.01%。 资产主要位于Middle East区域。
EIS的最大持股为Bank Leumi Le-Israel B.M.Bank Hapoalim BM,分别占投资组合的8.48%和7.37%。
EIS上次股息总额为0.49 USD。 六个月前, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌11.34%。
EIS管理的资产为‪413.72 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.52%。
EIS现金流账户为‪183.99 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EIS向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.49 USD。 股息每半年支付一次。
EIS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2008年3月26日推出,管理方式为被动型。
EIS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EIS跟踪MSCI Israel Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EIS投资股票。
EIS价格在过去一个月内下跌了−0.03%, 其年度表现增长了41.11%。 查看更多动态,请参阅EIS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.08%, 三个月内表现增长了2.87% 并且在一年内增长了45.71%。
EIS以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。