关于Eventide High Dividend ETF
成立日期
2024年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Eventide Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8117
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
工业服务
股票99.08%
金融20.94%
公用事业19.66%
工业服务12.41%
能源矿产8.98%
制造业7.88%
零售行业7.54%
电子科技6.42%
健康科技5.70%
加工制造业3.42%
科技服务2.45%
配送服务1.92%
商业服务1.74%
债券、现金及其它0.92%
现金0.92%
股票区域细分
北美93.59%
欧洲5.29%
亚洲1.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ELCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.94%,以及Utilities,占股票总数的19.66%。 资产主要位于North America区域。
ELCV的最大持股为Williams Companies, Inc.和Home Depot, Inc.,分别占投资组合的5.68%和5.23%。
ELCV上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌55.86%。
ELCV管理的资产为145.49 M USD。 过去一个月内下降了1.29%。
ELCV现金流账户为137.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELCV向其持有人支付股息,股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
ELCV股票由Eventide Asset Management LLC以Eventide品牌发行。该ETF于2024年9月30日推出,管理风格为主动型。
ELCV费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ELCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELCV投资股票。
ELCV价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了6.87%。 查看更多动态,请参阅ELCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.36%, 三个月内表现增长了6.15% 并且在一年内增长了10.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.36%, 三个月内表现增长了6.15% 并且在一年内增长了10.15%。
ELCV以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。