关于Eventide High Dividend ETF
成立日期
2024年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Eventide Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US86280R8117
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
工业服务
健康科技
股票99.33%
公用事业18.73%
金融18.69%
工业服务13.13%
健康科技11.74%
电子科技8.61%
能源矿产8.60%
制造业8.45%
零售行业6.78%
配送服务1.74%
商业服务1.68%
加工制造业1.17%
债券、现金及其它0.67%
现金0.67%
股票区域细分
北美92.72%
欧洲5.28%
亚洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ELCV投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的18.73%,以及Finance,占股票总数的18.69%。 资产主要位于North America区域。
ELCV的最大持股为Prologis, Inc.和Amgen Inc.,分别占投资组合的5.52%和4.46%。
ELCV上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨33.00%。
ELCV管理的资产为163.75 M USD。 过去一个月上涨了5.17%。
ELCV现金流账户为64.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.14%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
ELCV股票由Eventide Asset Management LLC以Eventide品牌发行。该ETF于2024年9月30日推出,管理风格为主动型。
ELCV费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ELCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELCV投资股票。
ELCV价格在过去一个月上涨了6.67%, 其年度表现增长了10.08%。 查看更多动态,请参阅ELCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.80%, 三个月内表现增长了10.03% 并且在一年内增长了13.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.80%, 三个月内表现增长了10.03% 并且在一年内增长了13.91%。
ELCV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。