Elm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETF

Elm Market Navigator ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪506.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪107.44 M‬USD
股息收益率(指定)
2.70%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪18.63 M‬
费用率
0.24%

关于Elm Market Navigator ETF


发行人
Cygnet Capital LLC
品牌
Elm
成立日期
2025年2月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Elm Partners Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS81752T4296

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.15%
共同基金1.32%
现金−0.47%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ELM的最大持股为Vanguard Total Stock Market ETFVanguard FTSE Emerging Markets ETF,分别占投资组合的22.06%和18.86%。
ELM上次股息总额为0.13 USD。 一年前, 发行人支付了0.61 USD的股息, 这表明下跌367.10%。
ELM管理的资产为‪506.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.91%。
ELM现金流账户为‪107.44 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ELM向其持有人支付股息,股息收益率为2.70%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.13 USD。 股息每年支付一次。
ELM股票由Cygnet Capital LLCElm品牌发行。该ETF于2025年2月11日推出,管理风格为主动型。
ELM费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
ELM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ELM投资基金。
ELM价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现增长了10.19%。 查看更多动态,请参阅ELM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.89%, 过去一个月下跌了−0.89%, 三个月内表现下跌了−0.34% 并且在一年内增长了0.77%。
ELM以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。