关于Global X Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2020年6月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门69.36%
企业28.97%
ETF0.90%
现金0.77%
股票区域细分
拉丁美洲29.94%
北美17.63%
欧洲17.30%
中东14.57%
非洲11.45%
亚洲9.11%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMBD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的69.36%,以及Corporate,占股票总数的28.97%。 资产主要位于Latin America区域。
EMBD上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌1.82%。
EMBD管理的资产为226.96 M USD。 过去一个月内下降了0.26%。
EMBD现金流账户为47.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMBD向其持有人支付股息,股息收益率为6.00%。 上一期股息(2025年8月8日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
EMBD股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2020年6月1日推出,管理风格为主动型。
EMBD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
EMBD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMBD投资债券。
EMBD价格在过去一个月上涨了1.55%, 其年度表现增长了0.82%。 查看更多动态,请参阅EMBD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了4.54% 并且在一年内增长了8.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了4.54% 并且在一年内增长了8.12%。
EMBD以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。