Global X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETFGlobal X Emerging Markets Bond ETF

Global X Emerging Markets Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪226.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.34 M‬USD
股息收益率(指定)
6.00%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪9.65 M‬
费用率
0.39%

关于Global X Emerging Markets Bond ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2020年6月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3505

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门69.36%
企业28.97%
ETF0.90%
现金0.77%
股票区域细分
29%17%17%11%14%9%
拉丁美洲29.94%
北美17.63%
欧洲17.30%
中东14.57%
非洲11.45%
亚洲9.11%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMBD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的69.36%,以及Corporate,占股票总数的28.97%。 资产主要位于Latin America区域。
EMBD上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌1.82%。
EMBD管理的资产为‪226.96 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.26%。
EMBD现金流账户为‪47.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMBD向其持有人支付股息,股息收益率为6.00%。 上一期股息(2025年8月8日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
EMBD股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2020年6月1日推出,管理风格为主动型。
EMBD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
EMBD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMBD投资债券。
EMBD价格在过去一个月上涨了1.55%, 其年度表现增长了0.82%。 查看更多动态,请参阅EMBD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.39%, 三个月内表现增长了4.54% 并且在一年内增长了8.12%。
EMBD以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。