关于Harbor Emerging Markets Select ETF
成立日期
2025年5月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS41151J7110
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
制造业
科技服务
股票95.59%
电子科技29.52%
金融15.75%
制造业13.82%
科技服务12.93%
零售行业9.66%
非耐用消费品4.88%
耐用消费品2.75%
消费者服务1.92%
运输1.62%
商业服务1.01%
配送服务0.89%
健康科技0.82%
债券、现金及其它4.41%
现金3.09%
UNIT1.32%
股票区域细分
亚洲82.20%
拉丁美洲9.09%
北美3.27%
欧洲2.73%
中东2.71%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMES投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的29.52%，以及Finance，占股票总数的15.75%。 资产主要位于Asia区域。
EMES的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd，分别占投资组合的12.12%和6.84%。
是的，EMES向其持有人支付股息，股息收益率为0.54%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
EMES股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2025年5月15日推出，管理风格为主动型。
EMES费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
EMES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMES投资股票。
EMES以溢价（0.54%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。