关于Harbor Emerging Markets Select ETF
成立日期
2025年5月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US41151J7110
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
制造业
股票95.30%
电子科技35.99%
金融17.18%
制造业13.27%
科技服务8.91%
零售行业8.17%
非耐用消费品4.58%
耐用消费品2.62%
运输1.74%
消费者服务1.40%
配送服务0.75%
健康科技0.68%
债券、现金及其它4.70%
现金3.30%
UNIT1.40%
股票区域细分
亚洲81.06%
拉丁美洲10.36%
欧洲3.08%
北美2.95%
中东2.55%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMES投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.99%,以及Finance,占股票总数的17.18%。 资产主要位于Asia区域。
EMES的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分别占投资组合的13.09%和7.29%。
EMES管理的资产为10.46 M USD。 过去一个月上涨了3.92%。
EMES现金流账户为8.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMES向其持有人支付股息,股息收益率为0.49%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
EMES股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2025年5月15日推出,管理风格为主动型。
EMES费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
EMES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMES投资股票。
EMES价格在过去一个月上涨了4.82%, 其年度表现增长了20.61%。 查看更多动态,请参阅EMES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.21%, 三个月内表现增长了6.30% 并且在一年内增长了7.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.21%, 三个月内表现增长了6.30% 并且在一年内增长了7.09%。
EMES以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。