关于VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
成立日期
2010年7月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
Identifiers
3
ISIN US92189H3003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.93%
现金0.65%
企业0.42%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲41.09%
欧洲23.96%
拉丁美洲18.93%
北美9.81%
非洲6.21%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMLC投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的98.93%,以及Corporate,占股票总数的0.42%。 资产主要位于Asia区域。
EMLC的最大持股为Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049和Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031,分别占投资组合的0.84%和0.83%。
EMLC上次股息总额为0.14 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨8.20%。
EMLC管理的资产为4.23 B USD。 过去一个月上涨了2.08%。
EMLC现金流账户为1.33 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMLC向其持有人支付股息,股息收益率为5.89%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.14 USD。 股息按月支付。
EMLC份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2010年7月22日推出,管理方式为被动型。
EMLC费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EMLC跟踪J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMLC投资债券。
EMLC价格在过去一个月上涨了1.09%, 其年度表现增长了11.98%。 查看更多动态,请参阅EMLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.51%, 三个月内表现增长了3.57% 并且在一年内增长了18.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.51%, 三个月内表现增长了3.57% 并且在一年内增长了18.27%。
EMLC以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。