关于First Trust North American Energy Infrastructure Fund
成立日期
2012年6月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33738D1019
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
股票98.46%
公用事业49.06%
工业服务38.67%
制造业3.69%
能源矿产3.66%
配送服务2.82%
加工制造业0.56%
债券、现金及其它1.54%
共同基金1.49%
现金0.05%
股票区域细分
北美99.36%
欧洲0.64%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMLP投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的49.06%,以及Industrial Services,占股票总数的38.67%。 资产主要位于North America区域。
EMLP的最大持股为Enterprise Products Partners L.P.和Energy Transfer LP,分别占投资组合的8.01%和7.27%。
EMLP上次股息总额为0.29 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌7.14%。
EMLP管理的资产为3.40 B USD。 过去一个月内下降了0.57%。
EMLP现金流账户为243.09 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMLP向其持有人支付股息,股息收益率为3.18%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.29 USD。 股息按季度支付。
EMLP股票由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2012年6月21日推出,管理风格为主动型。
EMLP费用率为0.96%,这意味着您必须支付0.96%的投资来帮助管理基金。
EMLP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMLP投资股票。
EMLP价格在过去一个月内下跌了−2.87%, 其年度表现增长了6.91%。 查看更多动态,请参阅EMLP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.68%, 过去一个月下跌了−3.68%, 三个月内表现下跌了−1.14% 并且在一年内增长了9.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.68%, 过去一个月下跌了−3.68%, 三个月内表现下跌了−1.14% 并且在一年内增长了9.01%。
EMLP以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。