关键统计
关于First Trust North American Energy Infrastructure Fund
成立日期
2012年6月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D1019
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
股票94.54%
公用事业43.16%
工业服务41.92%
能源矿产3.97%
配送服务2.76%
制造业2.05%
加工制造业0.68%
债券、现金及其它5.46%
共同基金5.46%
现金−0.00%
股票区域细分
北美99.06%
欧洲0.94%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMLP投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的43.16%,以及Industrial Services,占股票总数的41.92%。 资产主要位于North America区域。
EMLP的最大持股为Enterprise Products Partners L.P.和Energy Transfer LP,分别占投资组合的7.78%和6.76%。
EMLP上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨3.97%。
EMLP管理的资产为3.38 B USD。 过去一个月上涨了1.18%。
EMLP现金流账户为234.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMLP向其持有人支付股息,股息收益率为3.10%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
EMLP股票由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2012年6月21日推出,管理风格为主动型。
EMLP费用率为0.96%,这意味着您必须支付0.96%的投资来帮助管理基金。
EMLP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMLP投资股票。
EMLP价格在过去一个月上涨了1.20%, 其年度表现增长了11.44%。 查看更多动态,请参阅EMLP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.81%, 三个月内表现增长了2.19% 并且在一年内增长了14.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.81%, 三个月内表现增长了2.19% 并且在一年内增长了14.98%。
EMLP以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。