关键统计
关于PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
成立日期
2019年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS72201R6430
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
现金
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业37.37%
现金27.06%
Securitized25.72%
政府部门8.19%
代理商0.95%
其他0.71%
股票区域细分
北美60.85%
欧洲19.63%
亚洲19.28%
大洋洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMNT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的37.37%,以及Securitized,占股票总数的25.72%。 资产主要位于N/A区域。
EMNT上次股息总额为0.31 USD。 前一个月, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明下跌3.23%。
EMNT管理的资产为211.00 M USD。 过去一个月上涨了0.03%。
EMNT现金流账户为54.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMNT向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.31 USD。 股息按月支付。
EMNT股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2019年12月10日推出,管理风格为主动型。
EMNT费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
EMNT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMNT投资债券。
EMNT价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现增长了0.11%。 查看更多动态,请参阅EMNT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了1.09% 并且在一年内增长了4.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了1.09% 并且在一年内增长了4.75%。
EMNT以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。