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EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪359.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪−34.95 M‬USD
股息收益率(指定)
3.16%
资产净值折价/溢价
1.07%
已发行股份总数
‪8.80 M‬
费用率
0.86%

关于EMQQ The Emerging Markets Internet ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
EMQQ Global
首页
emqqetf.com
成立日期
2014年11月13日
结构
开放式基金
指数追踪
EMQQ The Emerging Markets Internet Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US3015058890

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
科技服务
金融
股票100.17%
零售行业35.43%
科技服务32.42%
金融15.46%
能源矿产7.22%
商业服务3.08%
消费者服务2.80%
运输2.04%
其他0.76%
配送服务0.55%
健康科技0.25%
债券、现金及其它−0.17%
其他0.00%
现金−0.17%
股票区域细分
10%9%7%3%69%
亚洲70.00%
拉丁美洲10.09%
北美9.37%
欧洲7.35%
非洲3.19%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMQQ投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的35.49%,以及Technology Services,占股票总数的32.47%。 资产主要位于Asia区域。
EMQQ的最大持股为MercadoLibre, Inc.Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的8.66%和7.76%。
EMQQ上次股息总额为1.25 USD。 一年前, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明上涨53.00%。
EMQQ管理的资产为‪359.25 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.18%。
EMQQ现金流账户为‪−34.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMQQ向其持有人支付股息,股息收益率为3.16%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为1.25 USD。 股息每年支付一次。
EMQQ份额由Cottonwood ETF Holdings LLCEMQQ Global品牌发行。该ETF于2014年11月13日推出,管理方式为被动型。
EMQQ费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
EMQQ跟踪EMQQ The Emerging Markets Internet Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMQQ投资股票。
EMQQ价格在过去一个月内下跌了−3.47%, 其年度表现增长了9.37%。 查看更多动态,请参阅EMQQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.38%, 过去一个月下跌了−2.38%, 三个月内表现下跌了−9.76% 并且在一年内增长了12.22%。
EMQQ以溢价(1.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。