Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪29.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.23 M‬USD
股息收益率(指定)
6.57%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.79%

关于Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


发行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
成立日期
2023年9月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS5771306280

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票95.45%
金融25.40%
电子科技22.40%
制造业17.46%
科技服务10.59%
健康科技4.41%
零售行业3.63%
运输2.59%
配送服务2.44%
耐用消费品1.99%
商业服务1.48%
公用事业1.20%
非耐用消费品1.12%
加工制造业0.74%
债券、现金及其它4.55%
现金4.55%
其他0.00%
股票区域细分
4%8%8%0.9%77%
亚洲77.57%
欧洲8.49%
北美8.37%
拉丁美洲4.62%
中东0.95%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.40%。 资产主要位于Asia区域。
EMSF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的9.53%和5.22%。
EMSF上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了1.92 USD的股息, 这表明下跌‪1.76 K‬%。
EMSF管理的资产为‪29.79 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.51%。
EMSF现金流账户为‪1.23 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMSF向其持有人支付股息,股息收益率为6.57%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为2.03 USD。 股息每年支付一次。
EMSF股票由Matthews International Capital Management LLCMatthews品牌发行。该ETF于2023年9月21日推出,管理风格为主动型。
EMSF费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
EMSF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMSF投资股票。
EMSF价格在过去一个月内下跌了−1.98%, 其年度表现增长了20.55%。 查看更多动态,请参阅EMSF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.10%, 过去一个月下跌了−3.10%, 三个月内表现下跌了−2.77% 并且在一年内增长了19.84%。
EMSF以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。