关于Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
成立日期
2023年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
标识符
3
ISIN US5771306280
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
制造业
科技服务
股票99.15%
电子科技26.53%
金融25.23%
制造业18.41%
科技服务10.21%
健康科技4.17%
零售行业3.75%
配送服务2.58%
运输1.95%
商业服务1.71%
耐用消费品1.62%
公用事业1.17%
非耐用消费品1.01%
加工制造业0.81%
债券、现金及其它0.85%
现金0.85%
股票区域细分
亚洲75.97%
欧洲9.26%
北美8.69%
拉丁美洲5.10%
中东0.98%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMSF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.53%,以及Finance,占股票总数的25.23%。 资产主要位于Asia区域。
EMSF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的9.94%和6.60%。
EMSF上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了1.92 USD的股息, 这表明下跌1.76 K%。
EMSF管理的资产为32.36 M USD。 过去一个月上涨了10.69%。
EMSF现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMSF向其持有人支付股息,股息收益率为6.06%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为2.03 USD。 股息每年支付一次。
EMSF股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月21日推出,管理风格为主动型。
EMSF费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
EMSF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMSF投资股票。
EMSF价格在过去一个月上涨了13.21%, 其年度表现增长了30.58%。 查看更多动态,请参阅EMSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.37%, 三个月内表现增长了3.22% 并且在一年内增长了32.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.37%, 三个月内表现增长了3.22% 并且在一年内增长了32.13%。
EMSF以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。