关于Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
成立日期
2023年9月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Matthews International Capital Management LLC
分销商
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS5771306280
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票95.45%
金融25.40%
电子科技22.40%
制造业17.46%
科技服务10.59%
健康科技4.41%
零售行业3.63%
运输2.59%
配送服务2.44%
耐用消费品1.99%
商业服务1.48%
公用事业1.20%
非耐用消费品1.12%
加工制造业0.74%
债券、现金及其它4.55%
现金4.55%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲77.57%
欧洲8.49%
北美8.37%
拉丁美洲4.62%
中东0.95%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.40%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.40%。 资产主要位于Asia区域。
EMSF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的9.53%和5.22%。
EMSF上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了1.92 USD的股息, 这表明下跌1.76 K%。
EMSF管理的资产为29.79 M USD。 过去一个月内下降了5.51%。
EMSF现金流账户为1.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMSF向其持有人支付股息,股息收益率为6.57%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为2.03 USD。 股息每年支付一次。
EMSF股票由Matthews International Capital Management LLC以Matthews品牌发行。该ETF于2023年9月21日推出,管理风格为主动型。
EMSF费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
EMSF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMSF投资股票。
EMSF价格在过去一个月内下跌了−1.98%, 其年度表现增长了20.55%。 查看更多动态,请参阅EMSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.10%, 过去一个月下跌了−3.10%, 三个月内表现下跌了−2.77% 并且在一年内增长了19.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.10%, 过去一个月下跌了−3.10%, 三个月内表现下跌了−2.77% 并且在一年内增长了19.84%。
EMSF以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。