Alerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪317.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪108.11 M‬USD
股息收益率(指定)
4.56%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪9.90 M‬
费用率
0.35%

关于Alerian Energy Infrastructure ETF


品牌
Alerian
成立日期
2013年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Alerian Midstream Energy Select Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6769

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
MLP
策略
股利
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
发行

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
股票99.74%
工业服务87.55%
公用事业5.42%
能源矿产4.04%
配送服务2.13%
加工制造业0.59%
债券、现金及其它0.26%
现金0.23%
共同基金0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ENFR投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的87.55%,以及Utilities,占股票总数的5.42%。 资产主要位于North America区域。
ENFR的最大持股为Energy Transfer LPEnbridge Inc.,分别占投资组合的8.49%和8.49%。
ENFR上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明上涨2.36%。
ENFR管理的资产为‪317.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.90%。
ENFR现金流账户为‪108.11 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ENFR向其持有人支付股息,股息收益率为4.56%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
ENFR份额由SS&C Technologies Holdings, Inc.Alerian品牌发行。该ETF于2013年11月1日推出,管理方式为被动型。
ENFR费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
ENFR跟踪Alerian Midstream Energy Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ENFR投资股票。
ENFR价格在过去一个月上涨了1.66%, 其年度表现增长了11.41%。 查看更多动态,请参阅ENFR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了1.38% 并且在一年内增长了18.15%。
ENFR以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。