iShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Philippines ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪156.70 M‬USD
资金流(1Y)
‪60.90 M‬USD
股息收益率(指定)
2.02%
资产净值折价/溢价
−0.8%
已发行股份总数
‪6.10 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI Philippines ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46429B4086

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
菲律宾
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
运输
股票99.85%
金融38.19%
运输19.23%
公用事业9.00%
零售行业8.42%
非耐用消费品5.74%
通讯5.66%
消费者服务4.92%
能源矿产3.60%
耐用消费品3.10%
工业服务1.99%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPHE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.19%,以及Transportation,占股票总数的19.23%。 资产主要位于Asia区域。
EPHE的最大持股为International Container Terminal Services, Inc.BDO Unibank, Inc.,分别占投资组合的19.23%和9.35%。
EPHE上次股息总额为0.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌63.45%。
EPHE管理的资产为‪156.70 M‬ USD。 过去一个月上涨了38.29%。
EPHE现金流账户为‪60.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPHE向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.20 USD。 股息每半年支付一次。
EPHE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
EPHE费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EPHE跟踪MSCI Philippines IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPHE投资股票。
EPHE价格在过去一个月上涨了3.63%, 其年度表现增长了12.26%。 查看更多动态,请参阅EPHE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.10%, 三个月内表现增长了7.85% 并且在一年内增长了11.75%。
EPHE以溢价(0.77%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。