关于iShares MSCI Philippines ETF
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
运输
股票99.90%
金融40.32%
运输15.58%
零售行业9.75%
公用事业9.05%
非耐用消费品5.76%
消费者服务5.66%
通讯4.69%
能源矿产4.00%
耐用消费品3.14%
工业服务1.94%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EPHE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.32%,以及Transportation,占股票总数的15.58%。 资产主要位于Asia区域。
EPHE的最大持股为International Container Terminal Services, Inc.和BDO Unibank, Inc.,分别占投资组合的15.58%和10.23%。
EPHE上次股息总额为0.33 USD。 六个月前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨33.45%。
EPHE管理的资产为106.15 M USD。 过去一个月内下降了0.84%。
EPHE现金流账户为3.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPHE向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.33 USD。 股息每半年支付一次。
EPHE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
EPHE费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EPHE跟踪MSCI Philippines IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPHE投资股票。
EPHE价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现下降了−7.20%。 查看更多动态,请参阅EPHE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.23% 并且在一年内下降了−5.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.23% 并且在一年内下降了−5.19%。
EPHE以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。