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iShares MSCI Philippines ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪106.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.04 M‬USD
股息收益率(指定)
2.03%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪4.00 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI Philippines ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月28日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4086

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
菲律宾
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
运输
股票99.90%
金融40.32%
运输15.58%
零售行业9.75%
公用事业9.05%
非耐用消费品5.76%
消费者服务5.66%
通讯4.69%
能源矿产4.00%
耐用消费品3.14%
工业服务1.94%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPHE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.32%,以及Transportation,占股票总数的15.58%。 资产主要位于Asia区域。
EPHE的最大持股为International Container Terminal Services, Inc.BDO Unibank, Inc.,分别占投资组合的15.58%和10.23%。
EPHE上次股息总额为0.33 USD。 六个月前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨33.45%。
EPHE管理的资产为‪106.15 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.84%。
EPHE现金流账户为‪3.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPHE向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.33 USD。 股息每半年支付一次。
EPHE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2010年9月28日推出,管理方式为被动型。
EPHE费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EPHE跟踪MSCI Philippines IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPHE投资股票。
EPHE价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现下降了−7.20%。 查看更多动态,请参阅EPHE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.23% 并且在一年内下降了−5.19%。
EPHE以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。