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iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.79 B‬USD
资金流(1Y)
‪−421.46 M‬USD
股息收益率(指定)
3.61%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪34.50 M‬
费用率
0.48%

关于iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年10月25日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Pacific ex JP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866655

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太发达市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.68%
金融51.86%
非能源矿业11.81%
零售行业9.21%
健康科技4.66%
运输4.54%
公用事业3.18%
能源矿产2.62%
消费者服务2.55%
通讯1.99%
科技服务1.72%
制造业1.09%
商业服务0.94%
健康服务0.83%
耐用消费品0.83%
非耐用消费品0.53%
电子科技0.50%
配送服务0.31%
其他0.31%
加工制造业0.20%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
63%0.8%0.6%35%
大洋洲63.42%
亚洲35.19%
北美0.81%
欧洲0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的51.86%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.81%。 资产主要位于Pacific区域。
EPP的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的8.58%和6.69%。
EPP上次股息总额为0.86 USD。 六个月前, 发行人支付了0.97 USD的股息, 这表明下跌12.66%。
EPP管理的资产为‪1.79 B‬ USD。 过去一个月内下降了3.20%。
EPP现金流账户为‪−421.46 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPP向其持有人支付股息,股息收益率为3.61%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.86 USD。 股息每半年支付一次。
EPP份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年10月25日推出,管理方式为被动型。
EPP费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
EPP跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPP投资股票。
EPP价格在过去一个月内下跌了−3.09%, 其年度表现增长了6.22%。 查看更多动态,请参阅EPP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.72%, 过去一个月下跌了−2.72%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了10.52%。
EPP以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。