关于Harbor SMID Cap Value ETF
成立日期
2025年5月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US41151J6468
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票96.89%
金融27.56%
电子科技21.99%
制造业11.74%
运输5.71%
加工制造业4.93%
公用事业3.62%
耐用消费品3.56%
商业服务3.51%
能源矿产3.16%
非耐用消费品2.38%
配送服务2.08%
工业服务2.01%
科技服务1.58%
消费者服务1.24%
非能源矿业1.20%
零售行业0.62%
债券、现金及其它3.11%
现金3.11%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EPSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.56%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.99%。 资产主要位于North America区域。
EPSV的最大持股为Flex Ltd和Advanced Energy Industries, Inc.,分别占投资组合的3.82%和3.67%。
EPSV上次股息总额为0.13 USD。 一年前, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌319.31%。
EPSV管理的资产为4.54 M USD。 过去一个月上涨了5.09%。
EPSV现金流账户为3.09 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPSV向其持有人支付股息,股息收益率为0.52%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.69 USD。 股息每年支付一次。
EPSV股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2025年5月1日推出,管理风格为主动型。
EPSV费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
EPSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPSV投资股票。
EPSV价格在过去一个月上涨了6.43%, 其年度表现增长了28.71%。 查看更多动态,请参阅EPSV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.45%, 三个月内表现增长了12.48% 并且在一年内增长了8.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.45%, 三个月内表现增长了12.48% 并且在一年内增长了8.45%。
EPSV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。