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Harbor SMID Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.09 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪175.00 K‬
费用率
0.88%

关于Harbor SMID Cap Value ETF


品牌
Harbor
成立日期
2025年5月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票97.99%
金融32.67%
电子科技18.89%
制造业10.96%
运输6.20%
加工制造业5.78%
耐用消费品4.71%
能源矿产3.65%
商业服务2.94%
非耐用消费品2.81%
配送服务1.96%
科技服务1.85%
公用事业1.84%
消费者服务1.27%
工业服务1.00%
零售行业0.79%
健康科技0.69%
债券、现金及其它2.01%
现金2.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.67%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.89%。 资产主要位于North America区域。
EPSV的最大持股为Flex LtdCBRE Group, Inc. Class A,分别占投资组合的4.50%和3.75%。
EPSV管理的资产为‪4.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.04%。
EPSV现金流账户为‪3.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EPSV不向持有人支付股息。
EPSV股票由ORIX Corp.Harbor品牌发行。该ETF于2025年5月1日推出,管理风格为主动型。
EPSV费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
EPSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPSV投资股票。
EPSV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。