Harbor SMID Cap Value ETFHarbor SMID Cap Value ETFHarbor SMID Cap Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.54 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.09 M‬USD
股息收益率(指定)
0.52%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪175.00 K‬
费用率
0.88%

关于Harbor SMID Cap Value ETF


品牌
Harbor
成立日期
2025年5月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US41151J6468

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票96.89%
金融27.56%
电子科技21.99%
制造业11.74%
运输5.71%
加工制造业4.93%
公用事业3.62%
耐用消费品3.56%
商业服务3.51%
能源矿产3.16%
非耐用消费品2.38%
配送服务2.08%
工业服务2.01%
科技服务1.58%
消费者服务1.24%
非能源矿业1.20%
零售行业0.62%
债券、现金及其它3.11%
现金3.11%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.56%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.99%。 资产主要位于North America区域。
EPSV的最大持股为Flex LtdAdvanced Energy Industries, Inc.,分别占投资组合的3.82%和3.67%。
EPSV上次股息总额为0.13 USD。 一年前, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌319.31%。
EPSV管理的资产为‪4.54 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.09%。
EPSV现金流账户为‪3.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPSV向其持有人支付股息,股息收益率为0.52%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.69 USD。 股息每年支付一次。
EPSV股票由ORIX Corp.Harbor品牌发行。该ETF于2025年5月1日推出,管理风格为主动型。
EPSV费用率为0.88%,这意味着您必须支付0.88%的投资来帮助管理基金。
EPSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPSV投资股票。
EPSV价格在过去一个月上涨了6.43%, 其年度表现增长了28.71%。 查看更多动态,请参阅EPSV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.45%, 三个月内表现增长了12.48% 并且在一年内增长了8.45%。
EPSV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。