iShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪523.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪303.73 M‬USD
股息收益率(指定)
1.34%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪6.15 M‬
费用率
0.59%

关于iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年6月19日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI All Peru Capped
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642898427

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
秘鲁
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
金融
股票99.23%
非能源矿业55.26%
金融30.71%
零售行业3.64%
配送服务2.28%
商业服务2.24%
公用事业2.03%
通讯1.63%
健康服务0.82%
加工制造业0.62%
债券、现金及其它0.77%
企业0.55%
现金0.22%
股票区域细分
2%54%35%6%
拉丁美洲54.37%
北美35.87%
欧洲6.82%
大洋洲2.95%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EPU投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的55.26%,以及Finance,占股票总数的30.71%。 资产主要位于Latin America区域。
EPU的最大持股为Southern Copper CorporationCredicorp Ltd.,分别占投资组合的23.71%和23.24%。
EPU上次股息总额为0.28 USD。 六个月前, 发行人支付了0.90 USD的股息, 这表明下跌215.01%。
EPU管理的资产为‪523.97 M‬ USD。 过去一个月上涨了79.08%。
EPU现金流账户为‪303.73 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPU向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.28 USD。 股息每半年支付一次。
EPU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年6月19日推出,管理方式为被动型。
EPU费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EPU跟踪MSCI All Peru Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPU投资股票。
EPU价格在过去一个月上涨了16.55%, 其年度表现增长了111.09%。 查看更多动态,请参阅EPU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了18.04%, 三个月内表现增长了42.73% 并且在一年内增长了113.58%。
EPU以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。