Kovitz Core Equity ETFKovitz Core Equity ETFKovitz Core Equity ETF

Kovitz Core Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.28 B‬USD
资金流(1Y)
‪−604.50 K‬USD
股息收益率(指定)
0.30%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪49.52 M‬
费用率
0.99%

关于Kovitz Core Equity ETF


发行人
Focus Financial Partners, Inc.
品牌
Kovitz
成立日期
2022年12月9日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Kovitz Investment Group Partners LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
零售行业
健康科技
股票96.84%
科技服务22.69%
金融21.31%
电子科技12.79%
零售行业11.82%
健康科技11.45%
商业服务6.25%
制造业5.00%
非耐用消费品4.50%
耐用消费品1.03%
债券、现金及其它3.16%
现金3.16%
股票区域细分
87%12%
北美87.44%
欧洲12.56%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EQTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.69%,以及Finance,占股票总数的21.31%。 资产主要位于North America区域。
EQTY的最大持股为Amazon.com, Inc.Philip Morris International Inc.,分别占投资组合的4.88%和4.50%。
EQTY上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨34.44%。
EQTY管理的资产为‪1.28 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.45%。
EQTY现金流账户为‪−604.50 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EQTY向其持有人支付股息,股息收益率为0.30%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
EQTY股票由Focus Financial Partners, Inc.Kovitz品牌发行。该ETF于2022年12月9日推出,管理风格为主动型。
EQTY费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
EQTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EQTY投资股票。
EQTY价格在过去一个月上涨了1.75%, 其年度表现增长了20.76%。 查看更多动态,请参阅EQTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.01%, 三个月内表现增长了6.41% 并且在一年内增长了17.94%。
EQTY以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。