关键统计
关于Kovitz Core Equity ETF
成立日期
2022年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Kovitz Investment Group Partners LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS92046L3539
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
健康科技
零售行业
股票96.58%
金融22.44%
科技服务18.13%
电子科技16.26%
健康科技16.02%
零售行业11.57%
制造业5.34%
非耐用消费品4.19%
商业服务1.64%
耐用消费品1.00%
债券、现金及其它3.42%
现金3.42%
股票区域细分
北美88.07%
欧洲11.93%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EQTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.44%,以及Technology Services,占股票总数的18.13%。 资产主要位于North America区域。
EQTY的最大持股为Amazon.com, Inc.和Intercontinental Exchange, Inc.,分别占投资组合的4.61%和4.51%。
EQTY上次股息总额为0.01 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌1.18 K%。
EQTY管理的资产为1.31 B USD。 过去一个月内下降了0.30%。
EQTY现金流账户为−34.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EQTY向其持有人支付股息,股息收益率为0.02%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.01 USD。 股息每年支付一次。
EQTY股票由Focus Financial Partners, Inc.以Kovitz品牌发行。该ETF于2022年12月9日推出,管理风格为主动型。
EQTY费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
EQTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EQTY投资股票。
EQTY价格在过去一个月上涨了2.50%, 其年度表现增长了15.22%。 查看更多动态,请参阅EQTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.37%, 三个月内表现增长了4.23% 并且在一年内增长了13.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.37%, 三个月内表现增长了4.23% 并且在一年内增长了13.67%。
EQTY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。