Eventide International ETFEventide International ETFEventide International ETF

Eventide International ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.87 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.14 M‬USD
股息收益率(指定)
0.11%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.59%

关于Eventide International ETF


发行人
Eventide Asset Management LLC
品牌
Eventide
成立日期
2025年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Eventide Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN US86280R7614

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
健康科技
股票94.18%
金融20.33%
制造业15.55%
电子科技13.52%
健康科技11.66%
科技服务7.34%
公用事业6.67%
能源矿产4.09%
耐用消费品3.53%
商业服务2.97%
工业服务2.54%
运输2.36%
非耐用消费品1.24%
零售行业1.20%
加工制造业0.97%
非能源矿业0.11%
配送服务0.10%
债券、现金及其它5.82%
现金5.82%
股票区域细分
9%8%50%0.8%30%
欧洲50.19%
亚洲30.77%
大洋洲9.55%
北美8.73%
中东0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ESIM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.33%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.55%。 资产主要位于Europe区域。
ESIM管理的资产为‪3.87 M‬ USD。 过去一个月上涨了519.40%。
ESIM现金流账户为‪3.14 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESIM向其持有人支付股息,股息收益率为0.11%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
ESIM股票由Eventide Asset Management LLCEventide品牌发行。该ETF于2025年12月17日推出,管理风格为主动型。
ESIM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ESIM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESIM投资股票。
ESIM价格在过去一个月上涨了3.06%, 其年度表现增长了3.85%。 查看更多动态,请参阅ESIM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.65%, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内增长了1.65%。
ESIM以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。