关于Eventide International ETF
成立日期
2025年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Eventide Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US86280R7614
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
健康科技
股票94.33%
金融20.19%
制造业14.70%
电子科技14.24%
健康科技11.72%
公用事业6.73%
科技服务6.60%
能源矿产4.62%
工业服务3.68%
耐用消费品3.48%
商业服务2.57%
运输2.42%
零售行业1.18%
非耐用消费品1.07%
加工制造业0.91%
配送服务0.12%
非能源矿业0.11%
债券、现金及其它5.67%
现金5.67%
股票区域细分
欧洲49.25%
亚洲30.89%
大洋洲9.84%
北美9.34%
中东0.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESIM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.19%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.70%。 资产主要位于Europe区域。
ESIM管理的资产为4.64 M USD。 过去一个月上涨了22.09%。
ESIM现金流账户为3.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESIM向其持有人支付股息,股息收益率为0.11%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
ESIM股票由Eventide Asset Management LLC以Eventide品牌发行。该ETF于2025年12月17日推出,管理风格为主动型。
ESIM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
ESIM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESIM投资股票。
ESIM价格在过去一个月上涨了4.01%, 其年度表现增长了5.46%。 查看更多动态,请参阅ESIM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.78%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了4.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.78%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了4.78%。
ESIM以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。