关于Eventide US Market ETF
成立日期
2024年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Eventide Asset Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US86280R7879
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.53%
电子科技20.14%
科技服务16.26%
金融14.12%
健康科技9.91%
制造业7.67%
零售行业5.83%
公用事业5.81%
加工制造业3.71%
工业服务3.70%
商业服务3.09%
能源矿产2.51%
运输2.07%
耐用消费品1.48%
配送服务1.18%
非耐用消费品0.98%
非能源矿业0.70%
健康服务0.23%
消费者服务0.15%
债券、现金及其它0.47%
现金0.47%
股票区域细分
北美94.51%
欧洲5.06%
亚洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESUM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.14%,以及Technology Services,占股票总数的16.26%。 资产主要位于North America区域。
ESUM的最大持股为NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分别占投资组合的7.22%和2.80%。
ESUM上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨43.58%。
ESUM管理的资产为139.06 M USD。 过去一个月上涨了0.79%。
ESUM现金流账户为93.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESUM向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
ESUM股票由Eventide Asset Management LLC以Eventide品牌发行。该ETF于2024年12月17日推出,管理风格为主动型。
ESUM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ESUM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESUM投资股票。
ESUM价格在过去一个月内下跌了−0.15%, 其年度表现增长了9.04%。 查看更多动态,请参阅ESUM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.29%, 三个月内表现增长了1.80% 并且在一年内增长了10.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.29%, 三个月内表现增长了1.80% 并且在一年内增长了10.35%。
ESUM以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。