关于iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
成立日期
2020年6月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E6196
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门44.20%
企业29.68%
Securitized22.17%
现金3.95%
结构性0.00%
股票区域细分
北美88.04%
欧洲5.20%
亚洲3.38%
拉丁美洲1.85%
中东1.17%
非洲0.22%
大洋洲0.13%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUSB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的44.20%,以及Corporate,占股票总数的29.68%。 资产主要位于North America区域。
EUSB上次股息总额为0.14 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌0.73%。
EUSB管理的资产为742.41 M USD。 过去一个月内下降了0.24%。
EUSB现金流账户为64.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.80%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.14 USD。 股息按月支付。
EUSB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年6月23日推出,管理方式为被动型。
EUSB费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EUSB跟踪Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUSB投资债券。
EUSB价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现下降了−0.39%。 查看更多动态,请参阅EUSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了3.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了3.71%。
EUSB以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。