关于Eaton Vance Floating-Rate ETF
成立日期
2024年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8337
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Loans
债券、现金及其它100.00%
Loans80.20%
Securitized8.59%
共同基金7.93%
企业5.56%
其他0.35%
现金−2.63%
股票区域细分
北美96.20%
欧洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EVLN投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的8.59%,以及Corporate,占股票总数的5.56%。 资产主要位于N/A区域。
EVLN上次股息总额为0.28 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明下跌4.27%。
EVLN管理的资产为1.48 B USD。 过去一个月内下降了0.47%。
EVLN现金流账户为433.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EVLN向其持有人支付股息,股息收益率为7.59%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.28 USD。 股息按月支付。
EVLN股票由Morgan Stanley以Eaton Vance品牌发行。该ETF于2024年2月6日推出,管理风格为主动型。
EVLN费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EVLN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVLN投资债券。
EVLN价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现下降了−1.74%。 查看更多动态,请参阅EVLN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了4.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.91% 并且在一年内增长了4.49%。
EVLN以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。