Eaton Vance Floating-Rate ETFEaton Vance Floating-Rate ETFEaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.33 B‬USD
资金流(1Y)
‪76.21 M‬USD
股息收益率(指定)
7.29%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪27.16 M‬
费用率
0.60%

关于Eaton Vance Floating-Rate ETF


品牌
Eaton Vance
成立日期
2024年2月6日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US61774R8337

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
高股息率
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
Loans
债券、现金及其它100.00%
Loans83.98%
共同基金8.63%
Securitized8.62%
企业6.11%
其他0.28%
现金−7.62%
股票区域细分
96%3%
北美96.12%
欧洲3.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EVLN投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的8.62%,以及Corporate,占股票总数的6.11%。 资产主要位于N/A区域。
EVLN上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.29 USD的股息, 这表明上涨0.98%。
EVLN管理的资产为‪1.33 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.85%。
EVLN现金流账户为‪76.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EVLN向其持有人支付股息,股息收益率为7.29%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
EVLN股票由Morgan StanleyEaton Vance品牌发行。该ETF于2024年2月6日推出,管理风格为主动型。
EVLN费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EVLN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVLN投资债券。
EVLN价格在过去一个月内下跌了−1.41%, 其年度表现下降了−2.86%。 查看更多动态,请参阅EVLN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.71%, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了4.67%。
EVLN以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。