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iShares MSCI Mexico ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.99 B‬USD
资金流(1Y)
‪18.68 M‬USD
股息收益率(指定)
4.03%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪30.10 M‬
费用率
0.50%

关于iShares MSCI Mexico ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Mexico IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642868222

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
墨西哥
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
运输
零售行业
UNIT
股票84.19%
金融26.39%
非能源矿业15.01%
运输11.30%
零售行业10.47%
非耐用消费品9.72%
通讯8.63%
消费者服务0.96%
加工制造业0.63%
制造业0.57%
健康科技0.52%
债券、现金及其它15.81%
UNIT15.40%
现金0.38%
共同基金0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EWW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.39%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的15.01%。 资产主要位于North America区域。
EWW的最大持股为Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGrupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B,分别占投资组合的11.13%和10.02%。
EWW上次股息总额为1.08 USD。 六个月前, 发行人支付了1.58 USD的股息, 这表明下跌45.88%。
EWW管理的资产为‪1.99 B‬ USD。 过去一个月上涨了14.43%。
EWW现金流账户为‪18.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EWW向其持有人支付股息,股息收益率为4.03%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.08 USD。 股息每半年支付一次。
EWW份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于1996年3月12日推出,管理方式为被动型。
EWW费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EWW跟踪MSCI Mexico IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWW投资股票。
EWW价格在过去一个月上涨了7.92%, 其年度表现增长了21.88%。 查看更多动态,请参阅EWW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了13.53% 并且在一年内增长了26.41%。
EWW以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。