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iShares MSCI Mexico ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪253.82 M‬USD
股息收益率(指定)
4.14%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪33.20 M‬
费用率
0.50%

关于iShares MSCI Mexico ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Mexico IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642868222

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
墨西哥
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
运输
零售行业
UNIT
股票84.25%
金融25.52%
非能源矿业16.30%
运输10.74%
零售行业10.26%
非耐用消费品9.53%
通讯9.29%
消费者服务0.93%
加工制造业0.66%
制造业0.56%
健康科技0.46%
债券、现金及其它15.75%
UNIT15.26%
现金0.45%
共同基金0.04%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EWW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.52%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的16.30%。 资产主要位于North America区域。
EWW的最大持股为Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class BGrupo Financiero Banorte SAB de CV Class O,分别占投资组合的11.04%和10.87%。
EWW上次股息总额为1.08 USD。 六个月前, 发行人支付了1.58 USD的股息, 这表明下跌45.88%。
EWW管理的资产为‪2.18 B‬ USD。 过去一个月上涨了16.82%。
EWW现金流账户为‪253.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EWW向其持有人支付股息,股息收益率为4.14%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.08 USD。 股息每半年支付一次。
EWW份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于1996年3月12日推出,管理方式为被动型。
EWW费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EWW跟踪MSCI Mexico IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWW投资股票。
EWW价格在过去一个月内下跌了−0.47%, 其年度表现增长了20.56%。 查看更多动态,请参阅EWW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了6.91% 并且在一年内增长了25.71%。
EWW以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。