Fidelity Corporate Bond ETFFidelity Corporate Bond ETFFidelity Corporate Bond ETF

Fidelity Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪276.65 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.09 M‬USD
股息收益率(指定)
4.38%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪5.80 M‬
费用率
0.36%

关于Fidelity Corporate Bond ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161881012

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业87.89%
政府部门8.84%
现金2.64%
Securitized0.63%
股票区域细分
0.4%87%11%1%
北美87.05%
欧洲11.37%
亚洲1.16%
大洋洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCOR投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的87.89%,以及Government,占股票总数的8.84%。 资产主要位于North America区域。
FCOR的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055,分别占投资组合的4.64%和3.38%。
FCOR上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌5.95%。
FCOR管理的资产为‪276.65 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.28%。
FCOR现金流账户为‪47.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCOR向其持有人支付股息,股息收益率为4.38%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
FCOR股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理风格为主动型。
FCOR费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
FCOR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCOR投资债券。
FCOR价格在过去一个月上涨了1.42%, 其年度表现下降了−0.42%。 查看更多动态,请参阅FCOR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了4.46%。
FCOR以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。