关键统计
关于Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISINUS3160922049
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
耐用消费品
消费者服务
股票99.91%
零售行业43.48%
耐用消费品25.92%
消费者服务21.19%
非耐用消费品3.09%
制造业2.28%
运输1.31%
商业服务0.58%
配送服务0.55%
电子科技0.53%
工业服务0.37%
科技服务0.32%
金融0.30%
债券、现金及其它0.09%
共同基金0.08%
现金0.01%
股票区域细分
北美97.36%
拉丁美洲1.37%
欧洲1.21%
中东0.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDIS投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的43.48%,以及Consumer Durables,占股票总数的25.92%。 资产主要位于North America区域。
FDIS的最大持股为Amazon.com, Inc.和Tesla, Inc.,分别占投资组合的21.16%和18.17%。
FDIS上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨8.56%。
FDIS管理的资产为1.99 B USD。 过去一个月上涨了1.20%。
FDIS现金流账户为−127.41 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDIS向其持有人支付股息,股息收益率为0.75%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
FDIS份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FDIS费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FDIS跟踪MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDIS投资股票。
FDIS价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现增长了4.12%。 查看更多动态,请参阅FDIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现下跌了−1.01% 并且在一年内增长了6.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现下跌了−1.01% 并且在一年内增长了6.38%。
FDIS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。