关于First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
成立日期
2006年3月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Portfolios LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US3369171091
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.93%
能源矿产23.92%
健康科技15.85%
金融13.35%
非耐用消费品12.50%
公用事业7.26%
通讯7.13%
零售行业4.20%
运输3.43%
工业服务3.15%
消费者服务2.90%
耐用消费品2.30%
加工制造业2.24%
商业服务0.63%
科技服务0.55%
配送服务0.29%
电子科技0.24%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
北美98.62%
欧洲1.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDL投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的23.92%,以及Health Technology,占股票总数的15.85%。 资产主要位于North America区域。
FDL的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的10.83%和8.43%。
FDL上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌8.11%。
FDL管理的资产为5.91 B USD。 过去一个月上涨了3.01%。
FDL现金流账户为1.25 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDL向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
FDL份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2006年3月9日推出,管理方式为被动型。
FDL费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FDL跟踪Morningstar Dividend Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDL投资股票。
FDL价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现增长了2.23%。 查看更多动态,请参阅FDL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.80%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了5.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.80%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了5.91%。
FDL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。