关于First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
成立日期
2006年3月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Portfolios LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US3369171091
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.88%
能源矿产23.07%
金融15.57%
健康科技14.54%
非耐用消费品12.90%
通讯7.18%
公用事业6.65%
零售行业4.10%
消费者服务3.24%
工业服务2.92%
运输2.58%
耐用消费品2.56%
加工制造业2.51%
科技服务0.77%
商业服务0.71%
电子科技0.29%
配送服务0.29%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
北美98.55%
欧洲1.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDL投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的23.07%,以及Finance,占股票总数的15.57%。 资产主要位于North America区域。
FDL的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的10.35%和7.86%。
FDL上次股息总额为0.46 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨22.05%。
FDL管理的资产为5.80 B USD。 过去一个月上涨了1.23%。
FDL现金流账户为1.19 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDL向其持有人支付股息,股息收益率为3.89%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
FDL份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2006年3月9日推出,管理方式为被动型。
FDL费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
FDL跟踪Morningstar Dividend Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDL投资股票。
FDL价格在过去一个月内下跌了−0.62%, 其年度表现增长了3.49%。 查看更多动态,请参阅FDL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.52%, 过去一个月下跌了−0.52%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了8.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.52%, 过去一个月下跌了−0.52%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了8.55%。
FDL以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。