关于Inspire Fidelis Multi Factor ETF
成立日期
2022年8月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.90%
金融17.61%
电子科技13.17%
科技服务10.83%
商业服务8.44%
工业服务7.37%
健康科技5.53%
健康服务5.09%
制造业4.30%
零售行业4.18%
消费者服务3.29%
非能源矿业3.14%
能源矿产3.12%
通讯2.85%
运输2.82%
耐用消费品2.11%
非耐用消费品1.85%
公用事业1.70%
加工制造业1.66%
配送服务0.86%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
北美90.00%
亚洲3.16%
拉丁美洲3.03%
欧洲2.04%
中东1.78%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.61%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.17%。 资产主要位于North America区域。
FDLS的最大持股为Willdan Group, Inc.和Primoris Services Corporation,分别占投资组合的1.69%和1.42%。
FDLS上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨53.17%。
FDLS管理的资产为101.75 M USD。 过去一个月上涨了9.47%。
FDLS现金流账户为9.83 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDLS向其持有人支付股息,股息收益率为0.69%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
FDLS份额由Inspire Impact Group LLC以Inspire品牌发行。该ETF于2022年8月23日推出,管理方式为被动型。
FDLS费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
FDLS跟踪WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDLS投资股票。
FDLS价格在过去一个月上涨了7.86%, 其年度表现增长了8.72%。 查看更多动态,请参阅FDLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.02%, 三个月内表现增长了13.09% 并且在一年内增长了17.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.02%, 三个月内表现增长了13.09% 并且在一年内增长了17.29%。
FDLS以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。