关于Inspire Fidelis Multi Factor ETF
成立日期
2022年8月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.93%
金融17.67%
电子科技15.82%
健康科技8.61%
制造业7.79%
工业服务6.04%
科技服务5.74%
商业服务5.72%
加工制造业4.99%
零售行业4.67%
非能源矿业4.31%
耐用消费品3.67%
健康服务3.14%
公用事业2.04%
通讯1.98%
运输1.97%
能源矿产1.90%
非耐用消费品1.89%
消费者服务1.02%
配送服务0.94%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
北美92.25%
欧洲2.91%
中东1.99%
拉丁美洲1.84%
亚洲1.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.67%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.82%。 资产主要位于North America区域。
FDLS的最大持股为CytomX Therapeutics, Inc.和Coeur Mining, Inc.,分别占投资组合的1.72%和1.26%。
FDLS上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌62.32%。
FDLS管理的资产为104.89 M USD。 过去一个月上涨了2.82%。
FDLS现金流账户为9.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDLS向其持有人支付股息,股息收益率为0.66%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
FDLS份额由Inspire Impact Group LLC以Inspire品牌发行。该ETF于2022年8月23日推出,管理方式为被动型。
FDLS费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
FDLS跟踪WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDLS投资股票。
FDLS价格在过去一个月内下跌了−2.82%, 其年度表现增长了7.71%。 查看更多动态,请参阅FDLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.51%, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了13.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.51%, 过去一个月下跌了−2.51%, 三个月内表现增长了4.17% 并且在一年内增长了13.45%。
FDLS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。