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Inspire Fidelis Multi Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪105.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪−21.92 M‬USD
股息收益率(指定)
0.68%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪3.00 M‬
费用率
0.69%

关于Inspire Fidelis Multi Factor ETF


发行人
Inspire Impact Group LLC
品牌
Inspire
成立日期
2022年8月23日
结构
开放式基金
指数追踪
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票
金融
电子科技
股票100.96%
金融18.14%
电子科技14.96%
健康科技7.97%
制造业7.97%
科技服务6.03%
商业服务6.00%
工业服务5.99%
加工制造业4.97%
零售行业4.95%
非能源矿业4.08%
耐用消费品3.98%
健康服务3.01%
运输2.01%
通讯1.99%
公用事业1.99%
非耐用消费品1.99%
能源矿产1.95%
配送服务1.03%
消费者服务1.01%
债券、现金及其它−0.96%
现金−0.96%
股票区域细分
1%91%2%2%1%
北美91.98%
欧洲2.99%
中东2.04%
拉丁美洲1.99%
亚洲1.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.31%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.10%。 资产主要位于North America区域。
FDLS的最大持股为Coeur Mining, Inc.Newmont Corporation,分别占投资组合的1.09%和1.06%。
FDLS上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨53.17%。
FDLS管理的资产为‪105.36 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.64%。
FDLS现金流账户为‪−21.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDLS向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
FDLS份额由Inspire Impact Group LLCInspire品牌发行。该ETF于2022年8月23日推出,管理方式为被动型。
FDLS费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
FDLS跟踪WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDLS投资股票。
FDLS价格在过去一个月上涨了5.52%, 其年度表现增长了12.37%。 查看更多动态,请参阅FDLS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.66%, 三个月内表现增长了13.19% 并且在一年内增长了19.97%。
FDLS以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。