Fidelity Dividend ETF for Rising RatesFidelity Dividend ETF for Rising RatesFidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

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关键统计


管理资产(AUM)
‪606.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪−19.02 M‬USD
股息收益率(指定)
2.52%
资产净值折价/溢价
−0.002%
已发行股份总数
‪10.55 M‬
费用率
0.16%

关于Fidelity Dividend ETF for Rising Rates


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity Dividend Index for Rising Rates
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928327

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.59%
电子科技26.60%
金融16.93%
科技服务16.83%
健康科技7.13%
非耐用消费品5.62%
耐用消费品4.81%
零售行业4.69%
消费者服务3.30%
能源矿产2.74%
制造业2.20%
公用事业2.18%
运输1.67%
加工制造业1.67%
通讯1.08%
健康服务0.86%
商业服务0.78%
其他0.18%
非能源矿业0.18%
债券、现金及其它0.41%
共同基金0.50%
Rights & Warrants0.03%
政府部门0.02%
Futures0.01%
现金−0.15%
股票区域细分
0.2%93%4%1%
北美93.30%
欧洲4.60%
亚洲1.92%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDRR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.64%,以及Finance,占股票总数的16.96%。 资产主要位于North America区域。
FDRR的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的8.01%和7.18%。
FDRR上次股息总额为0.40 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨25.44%。
FDRR管理的资产为‪606.41 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.41%。
FDRR现金流账户为‪−19.02 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDRR向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.40 USD。 股息按季度支付。
FDRR份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FDRR费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FDRR跟踪Fidelity Dividend Index for Rising Rates。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDRR投资股票。
FDRR价格在过去一个月上涨了3.39%, 其年度表现增长了14.56%。 查看更多动态,请参阅FDRR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.57%, 三个月内表现增长了9.96% 并且在一年内增长了17.84%。
FDRR以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。