关键统计
关于Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928327
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.72%
电子科技27.27%
金融16.85%
科技服务16.81%
健康科技6.83%
非耐用消费品5.31%
耐用消费品4.66%
零售行业4.60%
消费者服务3.14%
能源矿产2.72%
制造业2.25%
公用事业2.18%
运输1.65%
加工制造业1.55%
通讯1.02%
健康服务0.94%
商业服务0.71%
非能源矿业0.19%
其他0.18%
债券、现金及其它0.28%
共同基金1.13%
政府部门0.02%
Futures−0.00%
现金−0.87%
股票区域细分
北美93.35%
欧洲4.57%
亚洲1.89%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDRR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.51%,以及Finance,占股票总数的17.00%。 资产主要位于North America区域。
FDRR的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.20%和7.16%。
FDRR上次股息总额为0.32 USD。 上一季度, 发行人支付了0.40 USD的股息, 这表明下跌26.10%。
FDRR管理的资产为611.84 M USD。 过去一个月上涨了1.03%。
FDRR现金流账户为−14.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDRR向其持有人支付股息,股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.32 USD。 股息按季度支付。
FDRR份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FDRR费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FDRR跟踪Fidelity Dividend Index for Rising Rates。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDRR投资股票。
FDRR价格在过去一个月上涨了1.59%, 其年度表现增长了13.20%。 查看更多动态,请参阅FDRR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了8.72% 并且在一年内增长了17.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了8.72% 并且在一年内增长了17.02%。
FDRR以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。